PAPEDIS
Dépôt
| Dénomination | PAPEDIS |
| Siren | 829586809 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 15409 |
| Numéro de Gestion | 2017B03559 |
| Code Activité | 4711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91100 Corbeil-Essonnes |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 205.00 | 45.00 | 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 563.00 | 18 383.00 | 29 180.00 | 34 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 454.00 | 392 655.00 | 234 799.00 | 446 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 701 267.00 | 413 242.00 | 288 025.00 | 505 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | 20.00 | 65.00 | |
BT Marchandises | 119 930.00 | 3 355.00 | 116 575.00 | 139 448.00 |
BZ Autres créances | 206 780.00 | 206 780.00 | 82 263.00 | |
CF Disponibilités | 18 741.00 | 18 741.00 | 24 598.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | 2 924.00 | |
CJ TOTAL (II) | 346 354.00 | 3 355.00 | 342 999.00 | 249 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 621.00 | 416 597.00 | 631 024.00 | 755 015.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 311 299.00 | |||
DH Report à nouveau | -149 460.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457 038.00 | -213 242.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 238.00 | 324.00 | ||
DL TOTAL (I) | -143 502.00 | -361 378.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 636.00 | 791.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 636.00 | 791.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 081.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 810.00 | 111 813.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 173.00 | 47 565.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284.00 | 4 549.00 | ||
EA Autres dettes | 520 623.00 | 625 595.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 772 890.00 | 1 115 602.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 024.00 | 755 015.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 199 411.00 | 1 199 411.00 | 689 013.00 | |
FG Production vendue services | 570.00 | 570.00 | 24 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 981.00 | 1 199 981.00 | 713 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 241.00 | 24 402.00 | ||
FQ Autres produits | 32 463.00 | 235 841.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 236 685.00 | 973 389.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 926 400.00 | 655 127.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 18 461.00 | -42 639.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46.00 | -65.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 306 570.00 | 230 013.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 523.00 | 11 436.00 | ||
FY Salaires et traitements | 155 093.00 | 141 085.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 478.00 | 36 671.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 254.00 | 113 789.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 636.00 | 791.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 355.00 | |||
GE Autres charges | 3 111.00 | 33 777.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 586 928.00 | 1 179 984.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -350 243.00 | -206 595.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 956.00 | 6 323.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 956.00 | 6 323.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 956.00 | -6 323.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -362 199.00 | -212 918.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 410.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 410.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 889.00 | 5 733.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 298.00 | 5 733.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 298.00 | -324.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 458.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 685.00 | 978 799.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 723.00 | 1 192 040.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457 038.00 | -213 242.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 481.00 | 3 536.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 731.00 | 3 536.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | 218.00 | 2 205.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 027.00 | 120 036.00 | 310 063.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 013.00 | 120 254.00 | 312 267.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 238.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 324.00 | 914.00 | 1 238.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 636.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 791.00 | 1 636.00 | 791.00 | 1 636.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 100 975.00 | 100 975.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 3 355.00 | 3 355.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 330.00 | 104 330.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 115.00 | 106 880.00 | 791.00 | 107 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 636.00 | 791.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 914.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | ||
VB T. V. A. | 29 841.00 | 29 841.00 | ||
VP Divers | 7 506.00 | 7 506.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 333.00 | 20 333.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 285.00 | 148 285.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 664.00 | 207 664.00 | 24 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 810.00 | 179 810.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 337.00 | 17 337.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 626.00 | 51 626.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | ||
VI Groupe et associés | 518 415.00 | 518 415.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 208.00 | 2 208.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 890.00 | 772 890.00 | ||