TATI
Dépôt
| Dénomination | TATI |
| Siren | 829820935 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 4514 |
| Numéro de Gestion | 2019B00038 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47300 Villeneuve-sur-Lot |
2020
2019
2018
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 818.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 171 377.00 | |||
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 33 255 381.00 | 33 255 381.00 | ||
BF Prêts | 4 541.00 | 4 541.00 | 4 541.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 000 000.00 | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 259 922.00 | 41 255 381.00 | 8 004 541.00 | 203 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 741.00 | 54 741.00 | 20 385.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 611 076.00 | 13 194 556.00 | 2 416 520.00 | 13 909 341.00 |
BZ Autres créances | 39 583 950.00 | 39 013 049.00 | 570 901.00 | 61 015 370.00 |
CF Disponibilités | 53 712.00 | 53 712.00 | 227 911.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 181.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 55 303 481.00 | 52 207 605.00 | 3 095 876.00 | 75 206 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 563 403.00 | 93 462 986.00 | 11 100 417.00 | 75 409 927.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DG Autres réserves | 29 759 142.00 | 29 759 142.00 | ||
DH Report à nouveau | -109 831 934.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 891 264.00 | -109 831 934.00 | ||
DL TOTAL (I) | -129 963 055.00 | -80 071 791.00 | ||
DP Provisions pour risques | 47 121 856.00 | 51 259 082.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 47 121 856.00 | 51 259 082.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 191 489.00 | 24 683 935.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 482 906.00 | 74 974 604.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 406.00 | 2 017 692.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 354 534.00 | 2 489 124.00 | ||
EA Autres dettes | 301 280.00 | 57 280.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 93 941 617.00 | 104 222 637.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 100 417.00 | 75 409 927.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 23 448.00 | 23 448.00 | 13 397 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 448.00 | 23 448.00 | 13 397 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 591 128.00 | 27 365 988.00 | ||
FQ Autres produits | 88 900.00 | 440 841.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 703 477.00 | 41 204 124.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 851 213.00 | 11 749 509.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 664.00 | 211 253.00 | ||
FY Salaires et traitements | 283 867.00 | 3 802 763.00 | ||
FZ Charges sociales | 41 334.00 | 1 050 308.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 604.00 | 83 930.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 171 620.00 | 49 639.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 605 362.00 | 47 889 588.00 | ||
GE Autres charges | 696 450.00 | 452 576.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 723 118.00 | 65 289 682.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -59 019 641.00 | -24 085 557.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 530 704.00 | 2 245 292.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 295 238.00 | 9 793 077.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 825 942.00 | 12 038 369.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 002 453.00 | 95 531 443.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 688 734.00 | 2 202 534.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 691 187.00 | 97 733 977.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 134 755.00 | -85 695 608.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -49 884 885.00 | -109 781 166.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 518.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 376.00 | 7 870.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 540 948.00 | 531.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 795 842.00 | 8 401.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | 8 605.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 681 539.00 | 9 615.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 948.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 682 570.00 | 59 169.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 271.00 | -50 768.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 119 650.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 325 262.00 | 53 250 894.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 216 526.00 | 163 082 828.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 891 264.00 | -109 831 934.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 9 000.00 | 27 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 000.00 | 45 000.00 | 209 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 000.00 | 54 000.00 | 236 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 47 122 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 259 000.00 | 43 605 000.00 | 47 743 000.00 | 47 122 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 33 256 000.00 | 8 000 000.00 | 1 000.00 | 41 255 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 675 000.00 | 13 174 000.00 | 23 642 000.00 | 52 208 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 931 000.00 | 21 174 000.00 | 23 642 000.00 | 93 463 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 191 000.00 | 64 779 000.00 | 71 385 000.00 | 140 585 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 005 000.00 | 1 600 000.00 | 14 405 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 55 195 000.00 | 55 195 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 200 000.00 | 56 795 000.00 | 14 405 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 191 000.00 | 1 003 000.00 | 2 189 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 483 000.00 | 88 483 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 000.00 | 1 611 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 000.00 | 355 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 000.00 | 301 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 942 000.00 | 91 753 000.00 | 2 189 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||