NOTRE BOITE A REVES HOLDING
Dépôt
| Dénomination | NOTRE BOITE A REVES HOLDING |
| Siren | 829839703 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 937 |
| Numéro de Gestion | 2017B02785 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33210 Coimères |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 099.00 | 1 099.00 | 294.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566.00 | 465.00 | 102.00 | 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73.00 | 51.00 | 22.00 | 47.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 039.00 | 141.00 | 1 898.00 | 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 977.00 | 1 755.00 | 2 222.00 | 1 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 738.00 | 39 738.00 | 51 360.00 | |
BZ Autres créances | 779.00 | 779.00 | 1 482.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 517.00 | 40 517.00 | 52 841.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 494.00 | 1 755.00 | 42 739.00 | 54 208.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | |||
DH Report à nouveau | 7 984.00 | -8 577.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 384.00 | 16 660.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 467.00 | 9 084.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 486.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 486.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760.00 | 19.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 200.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 640.00 | 27 160.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | 241.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 661.00 | 1 268.00 | ||
EA Autres dettes | 12 395.00 | 16 236.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 786.00 | 45 125.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 739.00 | 54 208.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 146.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760.00 | 19.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 489.00 | 5 753.00 | ||
FG Production vendue services | 48 200.00 | 49 550.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 689.00 | 55 303.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 848.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 626.00 | 1 361.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 165.00 | 56 664.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 494.00 | 5 753.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 932.00 | 12 653.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 511.00 | 538.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 000.00 | 13 200.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 087.00 | 5 219.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 269.00 | 949.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 486.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 779.00 | 38 311.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 386.00 | 18 353.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15.00 | 219.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15.00 | 219.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15.00 | -219.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 371.00 | 18 133.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 1 473.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 331.00 | 56 664.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 947.00 | 40 003.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 384.00 | 16 660.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 261.00 | 826.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | 483.00 | 1 564.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355.00 | 786.00 | 950.00 | 191.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436.00 | 1 269.00 | 950.00 | 1 755.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 486.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 301.00 | 4 486.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 301.00 | 4 486.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 486.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 39 738.00 | 39 738.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | 779.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 717.00 | 40 517.00 | 200.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661.00 | 661.00 | ||
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 395.00 | 12 395.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 146.00 | 16 146.00 | ||