SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
Dépôt
| Dénomination | SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME |
| Siren | 829887124 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 9666 |
| Numéro de Gestion | 2017B00782 |
| Code Activité | 7990Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49400 Saumur |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 046.00 | 22 245.00 | 15 801.00 | 13 318.00 |
AP Constructions | 126 562.00 | 108 803.00 | 17 759.00 | 30 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 706.00 | 21 854.00 | 2 852.00 | 1 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 043.00 | 194 719.00 | 7 325.00 | 13 314.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | 53.00 | |
BJ TOTAL (I) | 391 425.00 | 347 620.00 | 43 805.00 | 58 866.00 |
BT Marchandises | 54 099.00 | 54 099.00 | 50 795.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 293.00 | 12 293.00 | 14 409.00 | |
BZ Autres créances | 253 826.00 | 253 826.00 | 50 025.00 | |
CF Disponibilités | 1 032 217.00 | 1 032 217.00 | 739 180.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 044.00 | 30 044.00 | 44 047.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 382 479.00 | 1 382 479.00 | 898 457.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 904.00 | 347 620.00 | 1 426 284.00 | 957 323.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 853.00 | 12 853.00 | ||
DH Report à nouveau | -92 925.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 750.00 | -92 925.00 | ||
DL TOTAL (I) | 195 178.00 | 207 928.00 | ||
DP Provisions pour risques | 54 538.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 242 821.00 | 176 476.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 297 359.00 | 176 476.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 531.00 | 51 647.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 238.00 | 217 535.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 176 575.00 | 218 843.00 | ||
EA Autres dettes | 11 114.00 | 1 088.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 288.00 | 83 807.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 933 747.00 | 572 919.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 284.00 | 957 323.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 216.00 | 521 272.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 327 858.00 | 1 037 141.00 | ||
FG Production vendue services | 151 367.00 | 205 093.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 226.00 | 1 242 234.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 572 558.00 | 1 575 622.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 203.00 | 14 191.00 | ||
FQ Autres produits | 101.00 | 99.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 073 088.00 | 2 832 146.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 261.00 | 771 705.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 303.00 | 185.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 546 374.00 | 711 715.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 506.00 | 76 422.00 | ||
FY Salaires et traitements | 897 729.00 | 978 730.00 | ||
FZ Charges sociales | 214 501.00 | 360 755.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 722.00 | 25 428.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 345.00 | 11 323.00 | ||
GE Autres charges | 1 373.00 | 653.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 035 508.00 | 2 936 915.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 37 580.00 | -104 769.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 580.00 | -104 769.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 447.00 | 5 904.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 447.00 | 12 504.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 450.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | 210.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 538.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 777.00 | 660.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 330.00 | 11 844.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 535.00 | 2 844 650.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 285.00 | 2 937 574.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 750.00 | -92 925.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 490.00 | 10 122.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 081.00 | 7 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 051.00 | 5 374.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 200.00 | 12 874.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 535.00 | 38 046.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 114.00 | 353 311.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 649.00 | 391 425.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 764.00 | 5 016.00 | 8 535.00 | 22 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 571.00 | 22 704.00 | 3 900.00 | 325 375.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 334.00 | 27 720.00 | 12 435.00 | 347 620.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 54 538.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 242 821.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 476.00 | 120 883.00 | 297 359.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 176 476.00 | 120 883.00 | 297 359.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 66 345.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 54 538.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 293.00 | 12 293.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 826.00 | 253 826.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 044.00 | 30 044.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 216.00 | 296 163.00 | 53.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 238.00 | 82 238.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 575.00 | 176 575.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 114.00 | 11 114.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 210 288.00 | 210 288.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 216.00 | 880 216.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||