QAIR MARINE
Dépôt
| Dénomination | QAIR MARINE |
| Siren | 830186169 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 4316 |
| Numéro de Gestion | 2017B00683 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34420 Villeneuve-lès-Béziers |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 469.00 | 901.00 | 1 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 519.00 | 3 395.00 | 4 124.00 | 5 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 350.00 | 19 225.00 | 31 125.00 | 21 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 710.00 | 8 710.00 | ||
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 266 255.00 | 265 255.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 858 645.00 | 477 667.00 | 25 380 978.00 | 18 414 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 194 850.00 | 766 012.00 | 25 428 838.00 | 18 445 503.00 |
BN En cours de production de biens | 6 177 040.00 | 6 177 040.00 | 4 119 442.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | 241.00 | 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 585.00 | 45 585.00 | 3 429 862.00 | |
BZ Autres créances | 106 070.00 | 106 070.00 | 180 405.00 | |
CF Disponibilités | 120 642.00 | 120 642.00 | 1 615 556.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 972.00 | 4 972.00 | 16 212.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 454 551.00 | 6 454 551.00 | 9 362 276.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9.00 | 9.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 649 410.00 | 766 012.00 | 31 883 398.00 | 27 807 779.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 126 499.00 | -1 893 437.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 880.00 | -233 062.00 | ||
DK Provisions réglementées | 107 811.00 | 69 760.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 006 809.00 | -2 046 739.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 019 707.00 | 19 505 881.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 034.00 | 519 004.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 269 270.00 | 569 307.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 325.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 201 186.00 | 9 250 001.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 890 198.00 | 29 854 518.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 883 398.00 | 27 807 779.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 88 642.00 | 88 642.00 | 135 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 642.00 | 88 642.00 | 135 337.00 | |
FM Production stockée | 2 057 599.00 | 1 549 778.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 26 141.00 | 5 139.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 358.00 | 131 805.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 188 755.00 | 1 822 063.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 023 461.00 | 1 848 645.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 118.00 | 16 132.00 | ||
FY Salaires et traitements | 713 787.00 | 469 778.00 | ||
FZ Charges sociales | 300 851.00 | 197 691.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 917.00 | 8 393.00 | ||
GE Autres charges | 25.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 061 159.00 | 2 540 640.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -872 404.00 | -718 577.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 171 118.00 | 805 938.00 | ||
GN Différences positives de change | 75.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 171 118.00 | 806 013.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 024.00 | 32 351.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 238 826.00 | 216 753.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 269 850.00 | 249 104.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 901 267.00 | 556 909.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 864.00 | -161 668.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 246.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 246.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 10 012.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | 23 331.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 051.00 | 38 051.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 230.00 | 71 394.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 984.00 | -71 394.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 119.00 | 2 628 076.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 239.00 | 2 861 138.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 880.00 | -233 062.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 188.00 | 29 531.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 129 086.00 | 6 997 814.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 168 644.00 | 7 027 345.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139.00 | 66 580.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 126 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 139.00 | 26 194 850.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 274.00 | 469.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 039.00 | 12 643.00 | 1 061.00 | 22 620.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 234.00 | 12 917.00 | 1 061.00 | 23 089.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 69 760.00 | 38 051.00 | 107 811.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9.00 | 9.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 265 255.00 | |||
06 aucun libellé | 446 652.00 | 31 015.00 | 477 667.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711 907.00 | 31 015.00 | 742 922.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 781 667.00 | 69 075.00 | 850 742.00 | |
UG ‐ Financières | 31 024.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 38 051.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 25 858 645.00 | 25 858 645.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 45 585.00 | 45 585.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 657.00 | 7 657.00 | ||
VB T. V. A. | 71 331.00 | 71 331.00 | ||
VP Divers | 27 082.00 | 27 082.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 972.00 | 4 972.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 017 272.00 | 156 627.00 | 25 860 645.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 019 707.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 034.00 | 400 034.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 143 591.00 | 143 591.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 305.00 | 113 305.00 | ||
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 062.00 | 12 062.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 201 186.00 | 11 201 186.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 890 198.00 | 11 870 490.00 | 22 019 707.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 513 826.00 | |||