PHYSITEK DEVICES
Dépôt
| Dénomination | PHYSITEK DEVICES |
| Siren | 830577292 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 13512 |
| Numéro de Gestion | 2017B03857 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78960 Voisins-le-Bretonneux |
2020
2019
2019
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 239.00 | 34 323.00 | 3 915.00 | 11 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 579.00 | 41 213.00 | 1 366.00 | 11 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 999.00 | 46 725.00 | 39 273.00 | 33 997.00 |
CU Autres participations | 73 887 360.00 | 48 683 530.00 | 25 203 830.00 | 22 436 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 906 793.00 | 1 906 793.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 105 976.00 | 105 976.00 | 105 976.00 | |
BJ TOTAL (I) | 76 066 948.00 | 48 805 792.00 | 27 261 154.00 | 22 600 104.00 |
BT Marchandises | 220 417.00 | 49 226.00 | 171 190.00 | 199 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 373.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 370 888.00 | 3 960.00 | 366 928.00 | 263 750.00 |
BZ Autres créances | 1 330 618.00 | 1 330 618.00 | 8 422 992.00 | |
CF Disponibilités | 1 208 089.00 | 1 208 089.00 | 509 767.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 847.00 | 31 847.00 | 33 425.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 161 861.00 | 53 187.00 | 3 108 674.00 | 9 443 724.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 575 168.00 | 575 168.00 | 900 883.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 803 978.00 | 48 858 980.00 | 30 944 998.00 | 32 944 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 692.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 995 732.00 | 2 995 732.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 193 441.00 | 91 906.00 | ||
DG Autres réserves | 3 675 373.00 | 1 746 203.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -987 766.00 | 2 030 705.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 032 651.00 | 236 048.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 909 433.00 | 7 100 595.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 951.00 | 2 013.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 951.00 | 2 013.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 453 708.00 | 7 126 202.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 673 936.00 | 10 923 900.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 654 862.00 | 6 934 175.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 371.00 | 189 601.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 393.00 | 576 462.00 | ||
EA Autres dettes | 10 111.00 | 51 819.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 228.00 | 39 943.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 032 612.00 | 25 842 105.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 944 998.00 | 32 944 713.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 063 862.00 | 12 726 073.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 645 105.00 | 32 896.00 | 678 001.00 | 590 762.00 |
FG Production vendue services | 1 246 855.00 | 265 462.00 | 1 512 317.00 | 1 419 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 960.00 | 298 358.00 | 2 190 318.00 | 2 009 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 919.00 | 71 933.00 | ||
FQ Autres produits | 2 140.00 | 1 711.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 220 378.00 | 2 083 618.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 343 549.00 | 306 955.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 23 554.00 | -16 920.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 050.00 | 879.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 832 426.00 | 812 716.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 755.00 | 29 332.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 064 238.00 | 1 088 201.00 | ||
FZ Charges sociales | 479 558.00 | 487 001.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 770.00 | 36 010.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 668.00 | 47 332.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 951.00 | 2 013.00 | ||
GE Autres charges | 205.00 | 180.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 811 729.00 | 2 793 702.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -591 351.00 | -710 084.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 95 121.00 | 3 347 924.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 95 121.00 | 3 347 948.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 325 715.00 | 530 089.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 634 354.00 | 481 328.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 960 069.00 | 1 011 430.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -864 948.00 | 2 336 517.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 456 299.00 | 1 626 432.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 2 450.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 2 450.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 275.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 400.00 | 37 174.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 428.00 | 111 242.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 838.00 | 148 692.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367 838.00 | -146 242.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -836 372.00 | -550 515.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 499.00 | 5 434 016.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 334 265.00 | 3 403 311.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -987 766.00 | 2 030 705.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 590.00 | 7 733.00 | 34 324.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 390.00 | 20 037.00 | 42 488.00 | 87 940.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 981.00 | 27 770.00 | 42 488.00 | 122 263.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 906 793.00 | 1 906 793.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 105 976.00 | 105 976.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 692.00 | 5 692.00 | ||
UX Autres créances clients | 365 196.00 | 365 196.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 165.00 | 8 165.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | ||
VB T. V. A. | 97 907.00 | 97 907.00 | ||
VP Divers | 2 366.00 | 2 366.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 221 349.00 | 1 221 349.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 848.00 | 31 848.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 453 708.00 | 3 453 708.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 673 497.00 | 11 704 747.00 | 1 968 750.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 371.00 | 145 371.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 334 446.00 | 334 446.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 844.00 | 329 844.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 384 977.00 | 384 977.00 | ||
VW T.V.A. | 8 616.00 | 8 616.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 510.00 | 14 510.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 654 863.00 | 5 654 863.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 112.00 | 10 112.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 229.00 | 22 229.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 032 613.00 | 22 063 863.00 | 1 968 750.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||