IMPERIAL TREASURE (FRANCE)
Dépôt
| Dénomination | IMPERIAL TREASURE (FRANCE) |
| Siren | 830608121 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 103226 |
| Numéro de Gestion | 2017B15566 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | 3 050.00 | 27 450.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 201.00 | 2 584.00 | 34 617.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 859 395.00 | 27 465.00 | 1 831 930.00 | |
AV Immobilisations en cours | 537 535.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 64 220.00 | 64 220.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 991 316.00 | 33 098.00 | 1 958 218.00 | 618 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 751.00 | 7 751.00 | ||
BT Marchandises | 160 129.00 | 160 129.00 | ||
BZ Autres créances | 582 737.00 | 582 737.00 | 234 544.00 | |
CF Disponibilités | 239 377.00 | 239 377.00 | 4 100.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 168.00 | 11 168.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 001 163.00 | 1 001 163.00 | 238 644.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 478.00 | 33 098.00 | 2 959 380.00 | 856 678.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -104 033.00 | -30 025.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 063 212.00 | -74 008.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 067 245.00 | -4 033.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 504 470.00 | 814 453.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 117.00 | 46 259.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 306 082.00 | |||
EA Autres dettes | 957.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 026 625.00 | 860 711.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 380.00 | 856 678.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 389 923.00 | 389 923.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 923.00 | 389 923.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 130.00 | |||
FQ Autres produits | 90.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 414 143.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 890.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -160 129.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 025.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 751.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 465 305.00 | 73 782.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 376.00 | 226.00 | ||
FY Salaires et traitements | 604 484.00 | |||
FZ Charges sociales | 212 937.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 098.00 | |||
GE Autres charges | 9.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 476 245.00 | 74 008.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 062 102.00 | -74 008.00 | ||
GS Différences négatives de change | 582.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 582.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -582.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 062 683.00 | -74 008.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 143.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 355.00 | 74 008.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 063 212.00 | -74 008.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 535.00 | 1 896 596.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 220.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 035.00 | 1 960 816.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 537 535.00 | 1 896 596.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 220.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 537 535.00 | 1 991 316.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 3 050.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 048.00 | 30 048.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 098.00 | 33 098.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 64 220.00 | 64 220.00 | ||
VB T. V. A. | 410 670.00 | 410 670.00 | ||
VC Groupe et associés | 155 050.00 | 155 050.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 018.00 | 17 018.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 168.00 | 11 168.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 125.00 | 593 905.00 | 64 220.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 117.00 | 215 117.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 138 723.00 | 138 723.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 719.00 | 151 719.00 | ||
VW T.V.A. | 5 414.00 | 5 414.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 226.00 | 10 226.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 504 470.00 | 3 504 470.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 026 625.00 | 522 155.00 | 3 504 470.00 | |