SOFPAR 128
Dépôt
| Dénomination | SOFPAR 128 |
| Siren | 830841672 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2021/009155 |
| Numéro de Gestion | 2019B00622 |
| Code Activité | 4641Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26300 BOURG-DE-PEAGE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 162.00 | 102.00 | 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 822.00 | 43 558.00 | 91 265.00 | 174 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 746.00 | 12 507.00 | 4 239.00 | 9 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 157 832.00 | 56 227.00 | 101 605.00 | 184 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 064.00 | 88 027.00 | 74 037.00 | 116 380.00 |
BN En cours de production de biens | 43 405.00 | 43 405.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 2 382.00 | 2 382.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 845 484.00 | 845 484.00 | 310 003.00 | |
BZ Autres créances | 143 304.00 | 143 304.00 | 131 214.00 | |
CF Disponibilités | 305 342.00 | 305 342.00 | 400 627.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 501 981.00 | 88 027.00 | 1 413 954.00 | 958 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 814.00 | 144 254.00 | 1 515 560.00 | 1 143 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 459 700.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -808 793.00 | -294 756.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 739.00 | -514 038.00 | ||
DL TOTAL (I) | -440 832.00 | -768 793.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 418.00 | 2 418.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 418.00 | 2 418.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 297.00 | 906 848.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 677.00 | 2 657.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 953 974.00 | 1 909 505.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 560.00 | 1 143 130.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 974.00 | 1 909 505.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 274 903.00 | 1 274 903.00 | 392 932.00 | |
FG Production vendue services | 216 333.00 | 216 333.00 | 8 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 236.00 | 1 491 236.00 | 401 524.00 | |
FM Production stockée | 45 787.00 | -34 513.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 418.00 | |||
FQ Autres produits | 36.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 537 059.00 | 377 429.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 808 783.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 326.00 | 207 924.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 493.00 | -146 355.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 515 852.00 | 691 858.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 374.00 | 106.00 | ||
FY Salaires et traitements | 33 404.00 | 3 861.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 355.00 | 1 537.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 34 533.00 | 53 085.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 850.00 | 69 177.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 418.00 | |||
GE Autres charges | -433.00 | 2 571.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 562 537.00 | 886 182.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -25 477.00 | -508 753.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 950.00 | 5 285.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 950.00 | 5 285.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 950.00 | -5 285.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -30 427.00 | -514 038.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 556.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 556.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 311.00 | 171 556.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 311.00 | 171 556.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 311.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 059.00 | 548 985.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 798.00 | 1 063 022.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 739.00 | -514 038.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 324.00 | 6 544.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 588.00 | 12 544.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 300.00 | 151 568.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 300.00 | 157 832.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | 88.00 | 162.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 608.00 | 34 445.00 | 15 989.00 | 56 065.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 682.00 | 34 533.00 | 15 989.00 | 56 227.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 418.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 418.00 | 2 418.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 69 177.00 | 18 850.00 | 88 027.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 177.00 | 18 850.00 | 88 027.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 71 595.00 | 18 850.00 | 90 445.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 850.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 845 484.00 | 845 484.00 | ||
VB T. V. A. | 127 346.00 | 127 346.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 958.00 | 15 958.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 788.00 | 994 788.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 297.00 | 1 037 297.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 901.00 | 3 901.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 295.00 | 2 295.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | ||
VI Groupe et associés | 910 000.00 | 910 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 974.00 | 1 953 974.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||