ULTREIA
Dépôt
| Dénomination | ULTREIA |
| Siren | 831160205 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2021/002513 |
| Numéro de Gestion | 2018B00389 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26300 CHATUZANGE-LE-GOUBET |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 3 184 000.00 | 3 184 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 37 868.00 | 37 868.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 221 868.00 | 3 221 868.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 22 813.00 | 22 813.00 | ||
BZ Autres créances | 27 889.00 | 27 888.00 | ||
CF Disponibilités | 461 659.00 | 461 659.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 512 360.00 | 512 360.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 228.00 | 3 734 228.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 483 756.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 666.00 | |||
DL TOTAL (I) | 740 423.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093 141.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 056.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 530.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 993 805.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 228.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 973.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 258 326.00 | 258 326.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 326.00 | 258 326.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 158.00 | |||
FQ Autres produits | 3 916.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 290 401.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 50 552.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 480.00 | |||
FY Salaires et traitements | 181 532.00 | |||
FZ Charges sociales | 30 552.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 264 124.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 276.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 212 200.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 262.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 212 462.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 075.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30 075.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 182 387.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 208 663.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 6 997.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 863.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 197.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 666.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 158.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 221 868.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 221 868.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 221 868.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 221 868.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 868.00 | 37 868.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 813.00 | 22 813.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 888.00 | 27 888.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 569.00 | 50 701.00 | 37 868.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 093 142.00 | 352 310.00 | 1 397 373.00 | 343 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 531.00 | 55 531.00 | ||
VI Groupe et associés | 595 539.00 | 595 539.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 518.00 | 247 518.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 805.00 | 1 252 973.00 | 1 397 373.00 | 343 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 312.00 | |||