Iseco-St Phal
Dépôt
| Dénomination | Iseco-St Phal |
| Siren | 831267729 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 1201 |
| Numéro de Gestion | 2017B00411 |
| Code Activité | 2893Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10130 Saint-Phal |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 695.00 | 7 991.00 | 7 704.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 740.00 | 50 027.00 | 59 713.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 437.00 | 27 685.00 | 58 751.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 212 272.00 | 85 704.00 | 126 568.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 321.00 | 470 321.00 | ||
BN En cours de production de biens | 120 284.00 | 120 284.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 975 132.00 | 2 672.00 | 972 460.00 | |
BZ Autres créances | 143 218.00 | 143 218.00 | ||
CF Disponibilités | 405 780.00 | 405 780.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | 4 860.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 119 595.00 | 2 672.00 | 2 116 923.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 867.00 | 88 376.00 | 2 243 491.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 37 261.00 | |||
DG Autres réserves | 35 461.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 032.00 | |||
DL TOTAL (I) | 322 754.00 | |||
DP Provisions pour risques | 102 800.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 102 800.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 140.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 941.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 623.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 490 234.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 817 937.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 491.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 797.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 517 563.00 | 517 563.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 208 204.00 | 4 208 204.00 | ||
FG Production vendue services | 49 199.00 | 49 199.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 774 966.00 | 4 774 966.00 | ||
FM Production stockée | -87 031.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 12 616.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 858.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 770 416.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 155.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 302.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 710 747.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 891.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 753 068.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 933.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 154 954.00 | |||
FZ Charges sociales | 439 030.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 433.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 672.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 000.00 | |||
GE Autres charges | 152 655.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 550 059.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 220 357.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 691.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 691.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 691.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 191 666.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 51 634.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 770 416.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 630 384.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 032.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 128.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 475.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 695.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 510.00 | 23 667.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 605.00 | 23 667.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 695.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 177.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 272.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 635.00 | 3 357.00 | 7 991.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 636.00 | 41 077.00 | 77 713.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 270.00 | 44 434.00 | 85 704.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 37 800.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 65 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 800.00 | 65 000.00 | 9 000.00 | 102 800.00 |
6T Sur comptes clients | 39 383.00 | 2 672.00 | 39 383.00 | 2 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 383.00 | 2 672.00 | 39 383.00 | 2 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 183.00 | 67 672.00 | 48 383.00 | 105 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 67 672.00 | 48 383.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 975 132.00 | 975 132.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | ||
VB T. V. A. | 140 329.00 | 140 329.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 860.00 | 4 860.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 610.00 | 1 123 210.00 | 400.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 140.00 | 7 895.00 | 30 245.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 623.00 | 854 623.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 225 447.00 | 225 447.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 576.00 | 158 576.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 41 534.00 | 41 534.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 677.00 | 64 677.00 | ||
VI Groupe et associés | 434 941.00 | 434 941.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 937.00 | 1 779 797.00 | 7 895.00 | 30 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 965.00 | |||