HOLDING FINANCIERE ALLIANCE
Dépôt
| Dénomination | HOLDING FINANCIERE ALLIANCE |
| Siren | 831305578 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 6079 |
| Numéro de Gestion | 2021B00481 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16390 LAPRADE |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 702.00 | 298.00 | 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 218.00 | 406.00 | 3 812.00 | 1 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 585.00 | |||
CU Autres participations | 30 536.00 | 3 451.00 | 27 085.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 995 490.00 | 764 685.00 | 230 805.00 | 536 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 243.00 | 769 244.00 | 262 000.00 | 570 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 170.00 | 24 170.00 | 3 000.00 | |
BZ Autres créances | 11 903.00 | 11 903.00 | 5 674.00 | |
CF Disponibilités | 99 283.00 | 99 283.00 | 120 293.00 | |
CJ TOTAL (II) | 135 356.00 | 135 356.00 | 128 967.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 599.00 | 769 244.00 | 397 355.00 | 699 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230 805.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -448 472.00 | -441 149.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 458.00 | -7 324.00 | ||
DL TOTAL (I) | -625 931.00 | -447 472.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 367.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 250.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 457.00 | 9 388.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 187.00 | 764.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 400.00 | |||
EA Autres dettes | 985 392.00 | 985 925.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 023 286.00 | 1 147 094.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 355.00 | 699 622.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 036.00 | 1 146 844.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 611.00 | 6 611.00 | ||
FG Production vendue services | 30 897.00 | 30 897.00 | 2 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 508.00 | 37 508.00 | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 39 034.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 509.00 | 41 534.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 38 364.00 | 23 598.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 316.00 | 3 566.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 636.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 748.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 511.00 | 342.00 | ||
GE Autres charges | 17 842.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 576.00 | 45 349.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 066.00 | -3 815.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 110 059.00 | 119 322.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 605.00 | 70.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 148 664.00 | 119 392.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 280 208.00 | 132 901.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 280 208.00 | 132 901.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -131 545.00 | -13 509.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -142 611.00 | -17 324.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 5 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 15 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 778.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 070.00 | 5 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 848.00 | 5 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 848.00 | 10 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 173.00 | 175 926.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 631.00 | 183 249.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 458.00 | -7 324.00 | ||