DELTA SERVICE GROUP
Dépôt
| Dénomination | DELTA SERVICE GROUP |
| Siren | 831316138 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/025041 |
| Numéro de Gestion | 2017B05221 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69960 CORBAS |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 553.00 | 1 553.00 | 304.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 246 591.00 | 30 246 591.00 | 30 246 492.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 248 143.00 | 1 553.00 | 30 246 591.00 | 30 246 795.00 |
BZ Autres créances | 5 474 325.00 | 5 474 325.00 | 4 526 215.00 | |
CF Disponibilités | 237 720.00 | 237 720.00 | 412 471.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 712 045.00 | 5 712 045.00 | 4 938 686.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 257 271.00 | 257 271.00 | 87 480.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 23 698 421.00 | 23 698 421.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 915 880.00 | 1 553.00 | 59 914 327.00 | 35 272 961.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 836 076.00 | 19 919 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 480.00 | 4 300.00 | ||
DG Autres réserves | 81 513.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 092 478.00 | 383 596.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -917 032.00 | -295 410.00 | ||
DK Provisions réglementées | 215 760.00 | 150 960.00 | ||
DL TOTAL (I) | 65 806.00 | 20 243 958.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 36 765 014.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 15 000 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 007 782.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 532 283.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 442.00 | 29 003.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 59 848 521.00 | 15 029 003.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 914 327.00 | 35 272 961.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 258 180.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 258 180.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 781 685.00 | 16 742.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 426.00 | 286.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 693.00 | 6 421.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 870 804.00 | 23 449.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -612 624.00 | -23 449.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 53 022.00 | 19 828.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 693 474.00 | 270 189.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -640 451.00 | -250 361.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 253 075.00 | -273 810.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 800.00 | 21 600.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 800.00 | -21 600.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -400 843.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 202.00 | 19 828.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 235.00 | 315 238.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -917 032.00 | -295 410.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 553.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 246 492.00 | 99.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 248 044.00 | 99.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 249.00 | 303.00 | 1 553.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249.00 | 303.00 | 1 553.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 215 760.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 150 960.00 | 64 800.00 | 215 760.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 150 960.00 | 64 800.00 | 215 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 64 800.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 5 474 325.00 | 5 474 325.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 474 325.00 | 5 474 325.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 36 765 014.00 | 36 765 014.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 007 782.00 | 817 782.00 | 6 460 000.00 | 7 730 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 442.00 | 543 442.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 065.00 | 2 065.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 530 218.00 | 7 530 218.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 848 521.00 | 8 893 507.00 | 6 460 000.00 | 44 495 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 000.00 | |||