UNILIS
Dépôt
| Dénomination | UNILIS |
| Siren | 831325261 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 570 |
| Numéro de Gestion | 2017B01291 |
| Code Activité | 4611Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01440 Viriat |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
AP Constructions | 9 687.00 | 1 187.00 | 8 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510 830.00 | 1 329 935.00 | 180 895.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 512.00 | 430 036.00 | 38 476.00 | |
CU Autres participations | 161 780.00 | 161 780.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 350 809.00 | 1 961 159.00 | 389 650.00 | |
BT Marchandises | 2 869 472.00 | 218 508.00 | 2 650 964.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 940 952.00 | 118 629.00 | 822 323.00 | |
BZ Autres créances | 1 134 994.00 | 1 134 994.00 | ||
CF Disponibilités | 795 371.00 | 795 371.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 50 098.00 | 50 098.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 790 887.00 | 337 137.00 | 5 453 750.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 141 696.00 | 2 298 296.00 | 5 843 400.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 823 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 291 946.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 641.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 500 087.00 | |||
DP Provisions pour risques | 9 674.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 213 386.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 223 060.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371 907.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 671 293.00 | |||
EA Autres dettes | 77 053.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 120 253.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 843 400.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 120 253.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 595 006.00 | 18 595 006.00 | ||
FG Production vendue services | 160 987.00 | 160 987.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 755 993.00 | 18 755 993.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 820.00 | |||
FQ Autres produits | 9 827.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 822 640.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 776 322.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 345 811.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 103 869.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 217 730.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 052 675.00 | |||
FZ Charges sociales | 585 061.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 585.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 685.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 279.00 | |||
GE Autres charges | 114 278.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 330 295.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 492 345.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 853.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 179.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 032.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 709.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 709.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 677.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 488 668.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 147.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 782.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 929.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 839.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 839.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 090.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 139 117.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 873 601.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 488 960.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 641.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 772.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 106 528.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 984.00 | 53 910.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 780.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 764.00 | 53 910.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 865.00 | 1 989 029.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 161 780.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 865.00 | 2 350 809.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 589.00 | 49 434.00 | 5 865.00 | 1 761 159.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 589.00 | 49 434.00 | 5 865.00 | 1 961 159.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 9 674.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 213 386.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 166.00 | 9 942.00 | 39 048.00 | 223 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 695.00 | 16 813.00 | 218 508.00 | |
6T Sur comptes clients | 79 757.00 | 38 872.00 | 118 629.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 452.00 | 55 685.00 | 337 137.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 533 618.00 | 65 627.00 | 39 048.00 | 560 197.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 940 952.00 | 940 952.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | ||
VB T. V. A. | 101 218.00 | 101 218.00 | ||
VC Groupe et associés | 675 295.00 | 675 295.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 256.00 | 357 256.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 098.00 | 50 098.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 044.00 | 2 126 044.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 371 907.00 | 2 371 907.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 376 488.00 | 376 488.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 023.00 | 209 023.00 | ||
VW T.V.A. | 27 720.00 | 27 720.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 063.00 | 58 063.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 053.00 | 77 053.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 253.00 | 3 120 253.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 9 404.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 880 758.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 394 789.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 322.00 | |||
ST Autres comptes | 758 595.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 103 869.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 125 983.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 747.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217 730.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 221 897.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 789 757.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | |||