OneWealthPlace
Dépôt
| Dénomination | OneWealthPlace |
| Siren | 831431580 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56029 |
| Numéro de Gestion | 2017B19173 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 356 715.00 | 152 406.00 | 204 309.00 | 144 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 651 915.00 | 651 915.00 | 502 113.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 369.00 | |||
CU Autres participations | 496 736.00 | 496 736.00 | 496 736.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 885.00 | 14 885.00 | 70 388.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 520 251.00 | 152 406.00 | 1 367 845.00 | 1 231 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 232 875.00 | 232 875.00 | 255 775.00 | |
BZ Autres créances | 235 766.00 | 235 766.00 | 259 073.00 | |
CF Disponibilités | 908 105.00 | 908 105.00 | 1 062 877.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 544.00 | 21 544.00 | 41 116.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 398 290.00 | 1 398 290.00 | 1 619 167.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 682.00 | 13 682.00 | 17 645.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 222.00 | 152 406.00 | 2 779 817.00 | 2 867 947.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 147 001.00 | 2 147 001.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 768 004.00 | 1 768 004.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 158 677.00 | -1 239 233.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613 040.00 | -919 444.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 454.00 | 2 854.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 151 741.00 | 1 759 181.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 058.00 | 423 285.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 324.00 | 180 362.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 516.00 | 113 173.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 266 177.00 | 208 323.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 278.00 | |||
EA Autres dettes | 1 345.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 628 075.00 | 1 108 766.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 817.00 | 2 867 947.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 271.00 | 634 201.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 676 443.00 | 676 443.00 | 350 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 443.00 | 676 443.00 | 350 382.00 | |
FN Production immobilisée | 320 695.00 | 366 075.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 520.00 | 11 566.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 84.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 999 667.00 | 728 106.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 673 300.00 | 540 864.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 448.00 | 9 804.00 | ||
FY Salaires et traitements | 779 291.00 | 961 242.00 | ||
FZ Charges sociales | 186 278.00 | 259 955.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 118 313.00 | 47 412.00 | ||
GE Autres charges | 430.00 | 518.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 060.00 | 1 819 794.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -777 392.00 | -1 091 686.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 754.00 | 2 059.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 754.00 | 2 059.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 754.00 | -2 059.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -782 147.00 | -1 093 745.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 732.00 | 2 854.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 922.00 | 2 854.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 922.00 | -2 854.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -189 030.00 | -177 155.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 667.00 | 728 106.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 707.00 | 1 647 552.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -613 040.00 | -919 444.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 869.00 | 40 233.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 935.00 | 491 588.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 655.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 124.00 | 12 934.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 715.00 | 504 522.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 893.00 | 1 008 630.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 655.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 438.00 | 511 621.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 261 986.00 | 1 520 251.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 294.00 | 111 112.00 | 152 406.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 286.00 | 17 369.00 | 22 655.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 580.00 | 128 481.00 | 22 655.00 | 152 406.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 454.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 854.00 | 5 600.00 | 8 454.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 854.00 | 5 600.00 | 8 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 600.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 885.00 | 14 885.00 | ||
UX Autres créances clients | 232 875.00 | 232 875.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 766.00 | 235 766.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 544.00 | 21 544.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 070.00 | 490 185.00 | 14 885.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 058.00 | 89 254.00 | 801 871.00 | 87 934.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 324.00 | 40 324.00 | 120 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 516.00 | 222 516.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 177.00 | 266 177.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 075.00 | 618 271.00 | 921 871.00 | 87 934.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||