NEWREST GROUP SERVICES
Dépôt
| Dénomination | NEWREST GROUP SERVICES |
| Siren | 831790787 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/010617 |
| Numéro de Gestion | 2017B03512 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 613 378.00 | 2 840 863.00 | 3 772 516.00 | 2 794 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 208.00 | 279 208.00 | 68 178.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 865.00 | 507 387.00 | 149 478.00 | 206 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 532.00 | 4 532.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 188 206.00 | 188 206.00 | 188 206.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 742 189.00 | 3 348 250.00 | 4 393 939.00 | 3 257 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 225 702.00 | 3 128 446.00 | 13 097 256.00 | 8 424 678.00 |
BZ Autres créances | 3 692 085.00 | 11 772.00 | 3 680 313.00 | 7 248 111.00 |
CF Disponibilités | 657 426.00 | 657 426.00 | 475 953.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 128 200.00 | 1 128 200.00 | 797 193.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 703 412.00 | 3 140 218.00 | 18 563 194.00 | 16 945 935.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 273 703.00 | 273 703.00 | 249 171.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 719 304.00 | 6 488 468.00 | 23 230 836.00 | 20 452 898.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 417 076.00 | 5 417 076.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 890.00 | |||
DH Report à nouveau | 776 516.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 838.00 | 817 806.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 914 319.00 | 6 234 882.00 | ||
DP Provisions pour risques | 915 654.00 | 1 165 447.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 915 654.00 | 1 165 447.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 586.00 | 59 640.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 451.00 | 329 373.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 699 267.00 | 3 483 684.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 897 389.00 | 5 355 274.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 830.00 | |||
EA Autres dettes | 4 817 301.00 | 3 710 761.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 756.00 | 102 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 324 580.00 | 13 041 232.00 | ||
ED (V) | 76 282.00 | 11 337.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 230 836.00 | 20 452 898.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 586.00 | 59 640.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 30 868 098.00 | 14 622 103.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 868 098.00 | 14 622 103.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 046 400.00 | 575 877.00 | ||
FQ Autres produits | 16 766.00 | 11 610.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 931 264.00 | 15 209 590.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 957 681.00 | 5 691 561.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 520 144.00 | 245 759.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 997 505.00 | 4 977 921.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 578 457.00 | 1 624 378.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 994 040.00 | 387 329.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 164 460.00 | 360 781.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 657 081.00 | 430 778.00 | ||
GE Autres charges | 877 581.00 | 254 113.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 746 950.00 | 13 972 618.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 184 314.00 | 1 236 972.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 030.00 | 1 300.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 478 263.00 | 232 716.00 | ||
GN Différences positives de change | 23 413.00 | 5 445.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 508 706.00 | 239 461.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 502 385.00 | 249 171.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 129.00 | 577.00 | ||
GS Différences négatives de change | 83.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 502 597.00 | 249 748.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 109.00 | -10 287.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 190 423.00 | 1 226 685.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 912.00 | 1 027.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 461.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 373.00 | 1 027.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 589.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 252.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 841.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 532.00 | 1 027.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 075.00 | 73 906.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 335 043.00 | 336 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 474 343.00 | 15 450 078.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 794 506.00 | 14 632 272.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 838.00 | 817 806.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 793 650.00 | 2 110 456.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 013.00 | 29 751.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 206.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 614 869.00 | 2 140 207.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 520.00 | 6 892 586.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367.00 | 661 397.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 188 206.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 887.00 | 7 742 189.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930 823.00 | 911 054.00 | 1 014.00 | 2 840 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 255.00 | 82 986.00 | 1 854.00 | 507 387.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 357 078.00 | 994 040.00 | 2 868.00 | 3 348 250.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 273 703.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 641 952.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 165 447.00 | 666 845.00 | 916 637.00 | 915 655.00 |
6T Sur comptes clients | 3 023 626.00 | 657 081.00 | 552 261.00 | 3 128 446.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 237.00 | 17 465.00 | 11 772.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 052 863.00 | 657 081.00 | 569 726.00 | 3 140 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 218 310.00 | 1 323 926.00 | 1 486 363.00 | 4 055 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 821 541.00 | 1 008 510.00 | ||
UG ‐ Financières | 502 385.00 | 477 852.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 188 206.00 | 188 206.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 225 702.00 | 16 225 702.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 817.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 077.00 | 1 077.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 68 546.00 | 68 546.00 | ||
VB T. V. A. | 477 760.00 | 477 760.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 008 769.00 | 3 008 769.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 116.00 | 132 116.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 128 200.00 | 1 128 200.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 234 193.00 | 21 045 987.00 | 188 206.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 586.00 | 42 586.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 699 267.00 | 3 699 267.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 319 311.00 | 4 319 311.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 296 253.00 | 1 296 253.00 | ||
VW T.V.A. | 60 508.00 | 60 508.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 316.00 | 221 316.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 830.00 | 217 830.00 | ||
VI Groupe et associés | 506 451.00 | 506 451.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 817 301.00 | 4 817 301.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 143 756.00 | 143 756.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 324 580.00 | 15 324 580.00 | ||