TELOO
Dépôt
| Dénomination | TELOO |
| Siren | 832168777 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8903 |
| Numéro de dépôt | 2867 |
| Numéro de Gestion | 2017B00334 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89300 Joigny |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
AP Constructions | 1 235.00 | 303.00 | 932.00 | 1 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 102.00 | 7 102.00 | 3 999.00 | 3 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 462.00 | 69 356.00 | 28 106.00 | 56 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 622.00 | 3 622.00 | 3 622.00 | |
BJ TOTAL (I) | 114 453.00 | 76 762.00 | 37 691.00 | 66 554.00 |
BT Marchandises | 151 559.00 | 2 000.00 | 149 559.00 | 151 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 077.00 | 15 077.00 | 12 081.00 | |
BZ Autres créances | 110 952.00 | 110 952.00 | 67 233.00 | |
CF Disponibilités | 417 111.00 | 417 111.00 | 324 012.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 854.00 | 5 854.00 | 7 144.00 | |
CJ TOTAL (II) | 700 555.00 | 2 000.00 | 698 555.00 | 562 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 009.00 | 78 762.00 | 736 247.00 | 628 595.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DG Autres réserves | 68 489.00 | 31 716.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 258.00 | 41 222.00 | ||
DL TOTAL (I) | 179 248.00 | 155 439.00 | ||
DP Provisions pour risques | 998.00 | 998.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 998.00 | 998.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 976.00 | 87 285.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 116 411.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 131.00 | 177 757.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 192.00 | 78 252.00 | ||
EA Autres dettes | 11 201.00 | 12 451.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 556 001.00 | 472 157.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 247.00 | 628 595.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 905 492.00 | 905 492.00 | 993 617.00 | |
FD Production vendue biens | -193 718.00 | -193 718.00 | -215 325.00 | |
FG Production vendue services | 267 001.00 | 267 001.00 | 298 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 775.00 | 978 775.00 | 1 077 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 658.00 | 3 129.00 | ||
FQ Autres produits | 7 013.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 997 447.00 | 1 080 407.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 443 510.00 | 474 451.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 009.00 | -10 503.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 181 682.00 | 205 629.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 785.00 | 8 454.00 | ||
FY Salaires et traitements | 227 238.00 | 242 090.00 | ||
FZ Charges sociales | 69 509.00 | 75 743.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 369.00 | 23 622.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -3 000.00 | 5 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 099.00 | 471.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 952 204.00 | 1 024 959.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 45 243.00 | 55 447.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 544.00 | 211.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 544.00 | 211.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 502.00 | 4 727.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 502.00 | 4 727.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 957.00 | -4 516.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 285.00 | 50 931.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 486.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 486.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 35.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 539.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 998.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 039.00 | 1 033.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 039.00 | -546.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | 9 162.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 991.00 | 1 081 105.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 732.00 | 1 039 882.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 258.00 | 41 222.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 414.00 | 13 886.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 654.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 068.00 | 13 886.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 500.00 | 109 800.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 654.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 500.00 | 114 454.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 513.00 | 18 369.00 | 14 120.00 | 76 762.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 513.00 | 18 369.00 | 14 120.00 | 76 762.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 998.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 998.00 | 998.00 | ||