TRANSDEV LA ROCHELLE
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV LA ROCHELLE |
| Siren | 832475628 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 5982 |
| Numéro de Gestion | 2017B01081 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 733.00 | 62 555.00 | 45 177.00 | 58 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 197 143.00 | 776 332.00 | 1 420 811.00 | 1 706 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 375.00 | 9 375.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 425.00 | 5 425.00 | 5 425.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 319 676.00 | 838 887.00 | 1 480 789.00 | 1 769 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 606.00 | 373 606.00 | 857 387.00 | |
BZ Autres créances | 2 043 278.00 | 2 043 278.00 | 295 874.00 | |
CF Disponibilités | 35 109.00 | 35 109.00 | 35 249.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | 2 797.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 453 212.00 | 2 453 212.00 | 1 191 307.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 6.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 772 888.00 | 838 887.00 | 3 934 001.00 | 2 960 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 973.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 438.00 | |||
DH Report à nouveau | 65 320.00 | -33 056.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 115.00 | 101 814.00 | ||
DL TOTAL (I) | 447 873.00 | 292 758.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 31 481.00 | 33 330.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 481.00 | 33 330.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 587.00 | 1 559 983.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 625 918.00 | 278 086.00 | ||
EA Autres dettes | 579 741.00 | 205 685.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 400.00 | 591 085.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 454 646.00 | 2 634 839.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 001.00 | 2 960 927.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 907 177.00 | 7 907 177.00 | 7 625 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 907 177.00 | 7 907 177.00 | 7 625 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 045.00 | 143 257.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 015 222.00 | 7 768 600.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 242 946.00 | 5 264 496.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 120 567.00 | 105 048.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 498 309.00 | 1 433 103.00 | ||
FZ Charges sociales | 551 573.00 | 493 939.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 321 777.00 | 328 548.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 687.00 | 3 786.00 | ||
GE Autres charges | 8 656.00 | 8 331.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 746 515.00 | 7 637 251.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 268 707.00 | 131 348.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 520.00 | 3 062.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 520.00 | 3 062.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -520.00 | -3 061.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 268 187.00 | 128 287.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -29 728.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 961.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -25 767.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 473.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 237.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 69 835.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 015 222.00 | 7 742 834.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 860 107.00 | 7 641 020.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 115.00 | 101 814.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 793.00 | 940.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174 513.00 | 32 005.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 425.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 731.00 | 32 945.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 733.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 206 518.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 425.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 319 676.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 601.00 | 13 955.00 | 62 555.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 510.00 | 307 822.00 | 776 332.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 110.00 | 321 777.00 | 838 887.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 31 481.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 330.00 | 2 687.00 | 4 536.00 | 31 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 330.00 | 2 687.00 | 4 536.00 | 31 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 687.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 425.00 | 5 425.00 | ||
UX Autres créances clients | 373 606.00 | 373 606.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 088.00 | 7 088.00 | ||
VB T. V. A. | 146 216.00 | 146 216.00 | ||
VP Divers | 96 971.00 | 96 971.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 533 314.00 | 1 525 341.00 | 7 973.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 500.00 | 255 500.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 528.00 | 2 410 130.00 | 13 398.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 587.00 | 1 918 587.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 165 300.00 | 165 300.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 133.00 | 453 133.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | -1.00 | |||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 486.00 | 7 486.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 6.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 741.00 | 579 741.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 330 400.00 | 330 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 454 646.00 | 3 454 646.00 | ||