ALVEST HOLDING
Dépôt
| Dénomination | ALVEST HOLDING |
| Siren | 832614168 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 43865 |
| Numéro de Gestion | 2017B23036 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 38 951.00 | 13 712.00 | 25 239.00 | 5 288.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 563 914 545.00 | 563 914 545.00 | 562 799 469.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 085 828.00 | 3 085 828.00 | 3 024 333.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 991 481.00 | 991 481.00 | 68 186.00 | |
BJ TOTAL (I) | 568 030 805.00 | 13 712.00 | 568 017 093.00 | 565 897 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 419.00 | 1 284 419.00 | 1 023 484.00 | |
BZ Autres créances | 13 352 754.00 | 13 352 754.00 | 10 991 847.00 | |
CF Disponibilités | 8 615.00 | 8 615.00 | 46 869.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 565.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 14 645 788.00 | 14 645 788.00 | 12 084 765.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 211.00 | 2 211.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 678 804.00 | 13 712.00 | 582 665 092.00 | 577 982 041.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 617 104.00 | 5 617 104.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 465 348.00 | 559 465 348.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 444 021.00 | |||
DG Autres réserves | 991 481.00 | |||
DH Report à nouveau | 7 444 918.00 | -1 498 965.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 439.00 | 10 379 384.00 | ||
DK Provisions réglementées | 422 595.00 | 277 706.00 | ||
DL TOTAL (I) | 575 346 906.00 | 574 240 577.00 | ||
DP Provisions pour risques | 116 106.00 | 97 835.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 116 106.00 | 97 835.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 068.00 | 854 247.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 795 053.00 | 2 681 419.00 | ||
EA Autres dettes | 3 940 959.00 | 107 963.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 202 080.00 | 3 643 629.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 665 092.00 | 577 982 041.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 972 723.00 | 5 614 263.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 972 723.00 | 5 614 263.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 261.00 | 34 153.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 007 984.00 | 5 648 416.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 803 392.00 | 1 961 996.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 121 189.00 | 126 517.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 496 304.00 | 3 049 135.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 132 019.00 | 1 284 688.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 23 620.00 | 37 737.00 | ||
GE Autres charges | 124 868.00 | 116 045.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 701 392.00 | 6 576 118.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -693 408.00 | -927 702.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 61 495.00 | 24 333.00 | ||
GN Différences positives de change | 146.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 61 495.00 | 24 479.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 211.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 211.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 59 284.00 | 24 479.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -634 124.00 | -903 223.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 117 739.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 117 739.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 889.00 | 10 795 719.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 889.00 | 10 795 719.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 889.00 | 1 322 020.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 237 212.00 | 15 054 643.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 069 479.00 | 17 790 634.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 108 040.00 | 7 411 250.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 439.00 | 10 379 384.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 562 799.00 | 1 115.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 356.00 | 1 356.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 280.00 | 13 280.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 636.00 | 14 636.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 795.00 | 2 795.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 941.00 | 3 941.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 202.00 | 7 202.00 | ||