ESTUAIRE
Dépôt
| Dénomination | ESTUAIRE |
| Siren | 832878789 |
| Cloture | 29/02/2020 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 4849 |
| Numéro de Gestion | 2017B00576 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17200 Royan |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | |||
AH Fonds commercial | 150 000.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 14 248.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 184 148.00 | |||
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | 1 535.00 | |
BZ Autres créances | 50 000.00 | 50 000.00 | 8 471.00 | |
CF Disponibilités | 7 085.00 | 7 085.00 | 2 807.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 57 105.00 | 57 105.00 | 14 993.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 105.00 | 57 105.00 | 199 141.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 227.00 | -17 212.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 061.00 | 5 985.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 835.00 | -10 227.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 69.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 408.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 249.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 113.00 | 29 019.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 157.00 | 2 622.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 270.00 | 209 368.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 105.00 | 199 141.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 123 801.00 | 123 801.00 | 354 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 801.00 | 123 801.00 | 354 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 331.00 | 153.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 172 137.00 | 355 760.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 096.00 | 205 155.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 813.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 350.00 | 50.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 869.00 | 76 647.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | 1 372.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 026.00 | 45 106.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 791.00 | 10 215.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 927.00 | 4 039.00 | ||
GE Autres charges | 80.00 | 195.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 119 400.00 | 343 593.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 736.00 | 12 168.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 96.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 96.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 404.00 | 1 783.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 404.00 | 1 783.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 308.00 | -1 783.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 48 429.00 | 10 384.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 901.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 901.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 245.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 331.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 245.00 | 4 399.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 656.00 | -4 399.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 023.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 134.00 | 355 760.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 072.00 | 349 775.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 061.00 | 5 985.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 500.00 | 156 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 109.00 | 17 109.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 609.00 | 188 609.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 219.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 377 219.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 914.00 | 3 514.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862.00 | 3 475.00 | 6 337.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 462.00 | 5 389.00 | 9 850.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 20.00 | 20.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | ||
VB T. V. A. | 1 817.00 | 1 817.00 | ||
VC Groupe et associés | 46 715.00 | 46 715.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | 1 422.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 020.00 | 50 020.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 113.00 | 10 113.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 023.00 | 7 023.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 270.00 | 17 270.00 | ||