ALIANE
Dépôt
| Dénomination | ALIANE |
| Siren | 833099872 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 2704 |
| Numéro de Gestion | 2017B00406 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08300 RETHEL |
2020
2019
2018
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 442 720.00 | 221 782.00 | 220 938.00 | 273 703.00 |
AN Terrains | 2 996 972.00 | 1 547 107.00 | 1 449 865.00 | 1 486 176.00 |
AP Constructions | 20 374 781.00 | 15 224 470.00 | 5 150 310.00 | 5 579 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 522 750.00 | 27 202 040.00 | 6 320 711.00 | 7 142 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 409 158.00 | 5 034 757.00 | 5 374 401.00 | 5 770 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 940 243.00 | 940 243.00 | 195 437.00 | |
BF Prêts | 22 108.00 | 22 108.00 | 2 596.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 68 709 233.00 | 49 230 156.00 | 19 479 076.00 | 20 450 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 277.00 | 86 565.00 | 205 713.00 | 197 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 669 544.00 | 2 669 544.00 | 1 671 676.00 | |
BZ Autres créances | 824 755.00 | 824 755.00 | 434 775.00 | |
CF Disponibilités | 2 667 213.00 | 2 667 213.00 | 1 583 403.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 174.00 | 36 174.00 | 12 778.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 489 963.00 | 86 565.00 | 6 403 399.00 | 3 900 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 199 196.00 | 49 316 721.00 | 25 882 475.00 | 24 350 940.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 675 000.00 | 16 675 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 477.00 | 76 477.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 074.00 | 7 074.00 | ||
DH Report à nouveau | -278 453.00 | 134 404.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 081.00 | -412 857.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 92 429.00 | 120 871.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 661 846.00 | 2 600 967.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 533 454.00 | 19 201 935.00 | ||
DP Provisions pour risques | 191 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 095 913.00 | 1 314 577.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 095 913.00 | 1 505 577.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 113.00 | 841 339.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 352.00 | 28 700.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 339.00 | 1 193 587.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 682 520.00 | 1 293 124.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665 296.00 | 167 877.00 | ||
EA Autres dettes | 1 087 489.00 | 118 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 253 108.00 | 3 643 427.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 882 475.00 | 24 350 940.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 94 319.00 | 94 319.00 | 121 774.00 | |
FG Production vendue services | 15 064 274.00 | 15 064 274.00 | 15 649 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 158 593.00 | 15 158 593.00 | 15 771 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 792 182.00 | 55 360.00 | ||
FQ Autres produits | 567.00 | 3 368.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 951 342.00 | 15 830 475.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 344 922.00 | 316 465.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 479.00 | -45 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 567 078.00 | 6 654 452.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 892 400.00 | 869 496.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 777 831.00 | 3 696 543.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 426 759.00 | 1 335 713.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 338 033.00 | 2 568 810.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 565.00 | 76 329.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160 891.00 | |||
GE Autres charges | 410.00 | 7 616.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 415 518.00 | 15 641 315.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 535 824.00 | 189 160.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 125.00 | 49.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 125.00 | 49.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 671.00 | 29 975.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 671.00 | 29 975.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 546.00 | -29 926.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 529 278.00 | 159 234.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 112.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 776.00 | 28 443.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 525 462.00 | 580 605.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595 350.00 | 609 047.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 737.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 380.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395 341.00 | 1 137 261.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 458.00 | 1 137 261.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 108.00 | -528 214.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 89 088.00 | 43 878.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 546 817.00 | 16 439 571.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 247 736.00 | 16 852 429.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 081.00 | -412 857.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 120.00 | 20 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 090 305.00 | 1 521 595.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 096.00 | 26 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 515 521.00 | 1 568 195.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 720.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 057.00 | 173 939.00 | 68 243 904.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 488.00 | 22 608.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 057.00 | 180 427.00 | 68 709 233.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 417.00 | 73 365.00 | 221 782.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 916 265.00 | 2 264 668.00 | 172 559.00 | 49 008 374.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 064 683.00 | 2 338 033.00 | 172 559.00 | 49 230 156.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 661 846.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 600 967.00 | 395 341.00 | 334 462.00 | 2 661 846.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 095 913.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 505 577.00 | 409 664.00 | 1 095 913.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 76 329.00 | 86 565.00 | 76 329.00 | 86 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 329.00 | 86 565.00 | 76 329.00 | 86 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 182 873.00 | 481 906.00 | 820 455.00 | 3 844 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 86 565.00 | 294 993.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 395 341.00 | 525 462.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 22 108.00 | 7 089.00 | 15 019.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 669 544.00 | 2 669 544.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 837.00 | 30 837.00 | ||
VB T. V. A. | 462 409.00 | 462 409.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 265 661.00 | 265 661.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 848.00 | 65 848.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 174.00 | 36 174.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 553 081.00 | 3 538 062.00 | 15 019.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 113.00 | 125 900.00 | 63 213.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 352.00 | 58 352.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 339.00 | 1 570 339.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 675 100.00 | 675 100.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 798.00 | 512 798.00 | ||
VW T.V.A. | 118 309.00 | 118 309.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 313.00 | 376 313.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665 296.00 | 665 296.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087 489.00 | 1 087 489.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 253 108.00 | 5 189 895.00 | 63 213.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651 222.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | |||