SEM DU BALLON CAPTIF
Dépôt
| Dénomination | SEM DU BALLON CAPTIF |
| Siren | 833131840 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 4168 |
| Numéro de Gestion | 2017B01025 |
| Code Activité | 9329Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | S : Simplifié |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51200 Épernay |
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 172.00 | 846.00 | 1 325.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 1 216 255.00 | 212 184.00 | 1 004 071.00 | |
040 Immobilisations financières | 3 318.00 | 3 318.00 | ||
044 Total Actif Immobilisé | 1 221 745.00 | 213 031.00 | 1 008 714.00 | |
060 Stock marchandises | 6 003.00 | 6 003.00 | ||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 372.00 | 7 372.00 | ||
072 Créances – Autres | 394 785.00 | 394 785.00 | ||
084 Disponibilités | 12 059.00 | 12 059.00 | ||
092 Charges constatées d’avance | 6 786.00 | 6 786.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 427 008.00 | 427 008.00 | ||
110 Total général Actif | 1 648 754.00 | 213 031.00 | 1 435 722.00 | |
120 Capital social ou individuel | 281 500.00 | |||
134 Report à nouveau | -232 765.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | -487 007.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | -438 273.00 | |||
156 Emprunts et dettes assimilées | 1 516 950.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 211 647.00 | |||
172 Autres dettes | 145 397.00 | |||
176 Total des dettes | 1 873 995.00 | |||
180 Total général Passif | 1 435 722.00 | |||
195 Dont dettes à plus d’un an | 1 267 250.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 423 293.00 | |||
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 292 601.00 | |||
| | ||||
| 02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
210 Ventes de marchandises – France | 51 136.00 | |||
214 Production vendue de biens – France | 909.00 | |||
218 Production vendue de services ‐ France | 229 419.00 | |||
230 Autres produits | 264.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 729.00 | |||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 283.00 | |||
236 Variation de stock (marchandises) | -6 003.00 | |||
242 Autres charges externes. | 252 333.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 886.00 | |||
250 Rémunérations du personnel | 132 703.00 | |||
252 Charges sociales | 37 422.00 | |||
254 Dotations aux amortissements | 141 607.00 | |||
262 Autres charges | 49.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 623 282.00 | |||
270 Résultat d’exploitation | -341 553.00 | |||
290 Produits exceptionnels | 292 601.00 | |||
294 Charges financières | 24 302.00 | |||
300 Charges exceptionnelles | 413 753.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | -487 007.00 | |||
| | ||||
| 03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
| | ||||
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 417 323.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 651.00 | |||
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 318.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 378 566.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 423 293.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 580 113.00 | |||
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 413 225.00 | |||
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 292 601.00 | |||
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -120 624.00 | |||
| | ||||
| 04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
| | ||||
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 612.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 239.00 | |||
| | ||||
| 05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
| | ||||
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||