PHILEA GROUP
Dépôt
| Dénomination | PHILEA GROUP |
| Siren | 833136476 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 11164 |
| Numéro de Gestion | 2017B03573 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34670 Baillargues |
2020
2019
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 7 893 985.00 | 7 893 985.00 | 6 109 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 44 650.00 | 44 650.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 938 635.00 | 7 938 635.00 | 6 109 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 092.00 | 24 092.00 | 18 364.00 | |
BZ Autres créances | 2 579 339.00 | 2 579 339.00 | 2 447 080.00 | |
CF Disponibilités | 2 432.00 | 2 432.00 | 435.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 605 863.00 | 2 605 863.00 | 2 465 879.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 763.00 | 22 763.00 | ||
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 69 604.00 | 69 604.00 | 92 805.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 636 865.00 | 10 636 865.00 | 8 667 935.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 760 207.00 | 5 760 207.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 196.00 | 428.00 | ||
DH Report à nouveau | 22 721.00 | 8 132.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 198.00 | 15 357.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 794 322.00 | 5 784 124.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 451 208.00 | 439 208.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 921 785.00 | 1 307 600.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145 268.00 | 980 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 266.00 | 55 684.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 015.00 | 53 319.00 | ||
EA Autres dettes | 153 000.00 | 48 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 842 543.00 | 2 883 811.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 636 865.00 | 8 667 935.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 954 915.00 | 13 960.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 5 291.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 145 268.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 393 641.00 | 393 641.00 | 403 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 641.00 | 393 641.00 | 403 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 901.00 | |||
FQ Autres produits | 237.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 417 543.00 | 403 878.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 508 494.00 | 489 284.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 184.00 | 258.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 138.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 509 816.00 | 489 542.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -92 273.00 | -85 664.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 177 664.00 | 159 408.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 177 664.00 | 159 408.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 991.00 | 35 185.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 75 192.00 | 58 387.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 102 472.00 | 101 021.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 198.00 | 15 357.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 207.00 | 563 286.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 009.00 | 547 929.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 198.00 | 15 357.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 109 250.00 | 1 829 385.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 109 250.00 | 1 829 385.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 938 635.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 938 635.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 650.00 | 44 650.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 092.00 | 24 092.00 | ||
VB T. V. A. | 112 971.00 | 112 971.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 466 367.00 | 2 466 367.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 648 081.00 | 2 603 431.00 | 44 650.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 451 208.00 | 12 000.00 | 439 208.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 921 662.00 | 473 242.00 | 1 924 778.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 266.00 | 167 266.00 | ||
VW T.V.A. | 4 015.00 | 4 015.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 145 268.00 | 1 145 268.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 000.00 | 153 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 842 543.00 | 1 954 915.00 | 2 363 986.00 | 523 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 843 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 417.00 | |||