HOLDING MAG SPRING
Dépôt
| Dénomination | HOLDING MAG SPRING |
| Siren | 833576598 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 41690 |
| Numéro de Gestion | 2017B10725 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2020 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92310 Sèvres |
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 6 589.00 | 18 411.00 | 23 411.00 |
CU Autres participations | 4 020.00 | 4 000.00 | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 020.00 | 10 589.00 | 18 431.00 | 23 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 130 400.00 | 4 130 400.00 | ||
BZ Autres créances | 109 723 498.00 | 67 392 525.00 | 42 330 973.00 | 35 641 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 179.00 | 295 179.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 114 149 077.00 | 67 392 525.00 | 46 756 552.00 | 35 641 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 178 097.00 | 67 403 114.00 | 46 774 983.00 | 35 665 268.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 294 327.00 | -76 695 345.00 | ||
DL TOTAL (I) | -119 014 513.00 | -76 720 187.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 966 833.00 | 8 954 251.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 46 966 833.00 | 8 954 251.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 372.00 | 10 843 565.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 020 104.00 | 66 859 261.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 194 866.00 | 25 563 628.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 743 322.00 | 145 384.00 | ||
EA Autres dettes | 14 000.00 | 19 365.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 118 822 663.00 | 103 431 204.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 774 983.00 | 35 665 268.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 498 230.00 | 3 498 230.00 | 3 288 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 498 230.00 | 3 498 230.00 | 3 288 917.00 | |
FQ Autres produits | 4.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 498 234.00 | 3 288 917.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 994 210.00 | 3 397 451.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 679.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 000.00 | 1 589.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 71.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 999 892.00 | 3 399 111.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 501 658.00 | -110 194.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 021 466.00 | 66 375 059.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 743 046.00 | 1 255 540.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 764 512.00 | 67 630 599.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 764 512.00 | -67 630 599.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 266 170.00 | -67 740 794.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 300.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 075.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 012 582.00 | 8 954 251.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 028 157.00 | 8 954 551.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 028 157.00 | -8 954 551.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6.00 | 6.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 234.00 | 3 288 917.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 792 561.00 | 79 984 261.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 294 327.00 | -76 695 345.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589.00 | 5 000.00 | 6 589.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589.00 | 5 000.00 | 6 589.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 46 966 833.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 954 251.00 | 38 012 582.00 | 46 966 833.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 371 059.00 | 1 021 466.00 | 67 392 525.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 375 059.00 | 1 021 466.00 | 67 396 525.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 75 329 310.00 | 39 034 048.00 | 114 363 358.00 | |
UG ‐ Financières | 1 021 466.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 38 012 582.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 4 130 400.00 | 4 130 400.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | -1.00 | |||
VB T. V. A. | 1 113 925.00 | 1 113 925.00 | ||
VC Groupe et associés | 83 099 515.00 | 83 099 515.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 510 058.00 | 25 510 058.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 295 179.00 | 295 179.00 | 81.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 149 077.00 | 114 149 077.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 850 372.00 | 1 850 372.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 449 000.00 | 449 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 194 866.00 | 28 194 866.00 | ||
VW T.V.A. | 742 772.00 | 742 772.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | ||
VI Groupe et associés | 87 571 104.00 | 87 571 104.00 | 6.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 822 663.00 | 118 822 663.00 | ||