CELEOS
Dépôt
| Dénomination | CELEOS |
| Siren | 833705460 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 6944 |
| Numéro de Gestion | 2018B00694 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59770 MARLY |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 560.00 | 44 998.00 | 60 562.00 | 81 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 130.00 | 1 563.00 | 2 567.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 690.00 | 46 561.00 | 63 129.00 | 82 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 732.00 | 1 732.00 | 1 180.00 | |
BT Marchandises | 542.00 | 542.00 | 1 266.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 073.00 | 186 073.00 | 169 465.00 | |
BZ Autres créances | 149 221.00 | 149 221.00 | 201 664.00 | |
CF Disponibilités | 38 842.00 | 38 842.00 | 78 732.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | 1 256.00 | |
CJ TOTAL (II) | 379 064.00 | 379 064.00 | 453 563.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 754.00 | 46 561.00 | 442 193.00 | 535 714.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 345.00 | 7 152.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 433.00 | 26 193.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 428.00 | 34 995.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 967.00 | 7 421.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 967.00 | 7 421.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 473.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 727.00 | 133 121.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 617.00 | 179 583.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 149 002.00 | 97 233.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 536.00 | |||
EA Autres dettes | 34.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 916.00 | 22 854.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 394 799.00 | 493 298.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 193.00 | 535 714.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 799.00 | 493 298.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 483.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 976.00 | 35 976.00 | 70 512.00 | |
FG Production vendue services | 279 332.00 | 279 332.00 | 521 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 308.00 | 315 308.00 | 592 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 448 972.00 | 347 940.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 908.00 | |||
FQ Autres produits | 958.00 | 82.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 766 146.00 | 940 246.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 292.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 723.00 | 1 148.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 281.00 | 25 132.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -553.00 | 268.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 430 811.00 | 502 185.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 829.00 | 42 908.00 | ||
FY Salaires et traitements | 172 544.00 | 248 267.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 707.00 | 48 752.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 074.00 | 21 849.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 545.00 | 2 421.00 | ||
GE Autres charges | 13 883.00 | 8 454.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 718 136.00 | 901 384.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 011.00 | 38 862.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 193.00 | 1 810.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 193.00 | 1 810.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 534.00 | 3 572.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 534.00 | 3 572.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 341.00 | -1 763.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 45 670.00 | 37 099.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 118.00 | 1 411.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 118.00 | 1 411.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 118.00 | -1 411.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 119.00 | 9 495.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 339.00 | 942 055.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 907.00 | 915 862.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 433.00 | 26 193.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 908.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 9 700.00 | 8 443.00 | ||