Financière du Serein
Dépôt
| Dénomination | Financière du Serein |
| Siren | 833882152 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 10344 |
| Numéro de Gestion | 2017B02300 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84250 Le Thor |
2020 2020
2019
2019
2019
2019
2018
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 25 883 867.00 | 25 883 867.00 | 25 883 867.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 22 681 272.00 | 22 681 272.00 | 22 417 044.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 565 139.00 | 48 565 139.00 | 48 300 910.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 238.00 | 1 412 238.00 | 633 511.00 | |
BZ Autres créances | 10 692 164.00 | 10 692 164.00 | 1 810 184.00 | |
CF Disponibilités | 168 924.00 | 168 924.00 | 86 348.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 000.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 12 273 326.00 | 12 273 326.00 | 2 555 044.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 225 717.00 | 225 717.00 | 263 337.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 4 093 979.00 | 4 093 979.00 | 4 723 822.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 158 161.00 | 65 158 161.00 | 55 843 114.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 439 253.00 | 7 439 253.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 546 749.00 | 7 546 749.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 98 278.00 | 40 750.00 | ||
DG Autres réserves | 1 867 289.00 | 774 266.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 147 472.00 | 1 150 551.00 | ||
DK Provisions réglementées | 93 038.00 | 62 334.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 897 135.00 | 17 013 903.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 867 607.00 | 10 617 248.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 160 724.00 | 27 000 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 066.00 | 508 044.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 209.00 | 168 299.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 485 630.00 | 247 620.00 | ||
EA Autres dettes | 435 790.00 | 288 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 49 261 026.00 | 38 829 211.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 158 161.00 | 55 843 114.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 993 419.00 | 3 711 963.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 376 079.00 | 1 376 079.00 | 1 195 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 079.00 | 1 376 079.00 | 1 195 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 166.00 | 72 217.00 | ||
FQ Autres produits | 762.00 | 135.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 382 007.00 | 1 267 743.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 585 209.00 | 494 682.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 420.00 | 29 292.00 | ||
FY Salaires et traitements | 612 354.00 | 527 804.00 | ||
FZ Charges sociales | 250 391.00 | 196 914.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 620.00 | 36 096.00 | ||
GE Autres charges | 64.00 | 74.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 507 058.00 | 1 284 863.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -125 051.00 | -17 120.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 352 727.00 | 2 319 173.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 352 727.00 | 2 319 173.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 629 843.00 | 460 625.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 024 601.00 | 992 822.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 654 444.00 | 1 453 447.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 301 717.00 | 865 726.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 426 768.00 | 848 606.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 704.00 | 30 704.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 704.00 | 93 204.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 704.00 | -93 204.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -310 000.00 | -395 149.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 734.00 | 3 586 916.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 206.00 | 2 436 364.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 147 472.00 | 1 150 551.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 300 910.00 | 264 228.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 300 910.00 | 264 228.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 565 139.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 565 139.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 987 159.00 | 667 463.00 | 4 319 696.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 987 159.00 | 667 463.00 | 4 319 696.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 93 038.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 62 334.00 | 30 704.00 | 93 038.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 62 334.00 | 30 704.00 | 93 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 704.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 22 681 272.00 | 22 681 272.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 412 238.00 | 1 412 238.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 693 451.00 | 693 451.00 | ||
VB T. V. A. | 102 508.00 | 102 508.00 | ||
VP Divers | 11 215.00 | 11 215.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 884 741.00 | 9 884 741.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 785 674.00 | 12 104 402.00 | 22 681 272.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 867 607.00 | 10 857 607.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 660 724.00 | 2 010 724.00 | 6 705 883.00 | 944 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 500 000.00 | 2 750 000.00 | 11 750 000.00 | 12 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 209.00 | 611 209.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 104 728.00 | 104 728.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 950.00 | 171 950.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 189 400.00 | 189 400.00 | ||
VX Obligations cautionnées | 19 552.00 | 19 552.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700 066.00 | 700 066.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 790.00 | 435 790.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 261 026.00 | 6 993 419.00 | 18 455 883.00 | 23 811 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 900 359.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||