AVALLI-CASSOU HOLDING
Dépôt
| Dénomination | AVALLI-CASSOU HOLDING |
| Siren | 833978083 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 30319 |
| Numéro de Gestion | 2017B06102 |
| Code Activité | 4110D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 23/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78120 Rambouillet |
2020
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 830.00 | 1 389.00 | 441.00 | 1 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038.00 | 1 038.00 | 519.00 | |
CU Autres participations | 2 980.00 | 2 980.00 | 8 018 509.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 863.00 | 2 428.00 | 3 436.00 | 8 020 246.00 |
BT Marchandises | 3 589 945.00 | 1 890 608.00 | 1 699 336.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 958.00 | 322 958.00 | 157 302.00 | |
BZ Autres créances | 1 942 884.00 | 1 942 884.00 | 316 220.00 | |
CF Disponibilités | 32 755.00 | 32 755.00 | 1 185 196.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | 61.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 889 328.00 | 1 890 608.00 | 3 998 720.00 | 1 658 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 895 192.00 | 1 893 036.00 | 4 002 156.00 | 9 679 025.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 7 264 742.00 | -4 976.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 680 725.00 | 7 270 716.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 663.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 595 017.00 | 7 280 404.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 809.00 | 524 867.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 567.00 | 1 806 746.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 594.00 | 18 403.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 457 085.00 | 48 606.00 | ||
EA Autres dettes | 8 085.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 407 139.00 | 2 398 622.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 002 156.00 | 9 679 025.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 407 139.00 | 2 398 622.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 322 222.00 | 322 222.00 | 211 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 222.00 | 322 222.00 | 211 030.00 | |
FQ Autres produits | 544.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 322 767.00 | 211 034.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 700 000.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -739 732.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 243 926.00 | 126 904.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 689.00 | 4 631.00 | ||
FY Salaires et traitements | 94 875.00 | 75 354.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 385.00 | 37 647.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 282.00 | 1 129.00 | ||
GE Autres charges | 20.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 361 445.00 | 245 665.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -38 679.00 | -34 630.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 391 329.00 | 7 389 625.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 028.00 | 393.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 417 357.00 | 7 390 018.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 337.00 | 60 548.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 66 337.00 | 60 548.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 351 021.00 | 7 329 470.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 312 342.00 | 7 294 839.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 657.00 | 12.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 280 506.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 526.00 | 4 611.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 312 689.00 | 4 623.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 312 689.00 | -4 615.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 680 378.00 | 19 508.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 124.00 | 7 601 061.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 420 849.00 | 330 344.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 680 725.00 | 7 270 716.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | 763.00 | 1 389.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519.00 | 519.00 | 1 038.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143.00 | 1 282.00 | 2 428.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 4 663.00 | 5 526.00 | 10 189.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 890 608.00 | 1 890 608.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 890 608.00 | 1 890 608.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 663.00 | 1 896 134.00 | 10 189.00 | 1 890 608.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 322 958.00 | 322 958.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 936.00 | 936.00 | ||
VB T. V. A. | 57 781.00 | 57 781.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 874 946.00 | 1 874 946.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 860.00 | 8 860.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 625.00 | 2 266 629.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 831.00 | 440 831.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 977.00 | 532 977.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 750.00 | 6 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 594.00 | 164 594.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 305.00 | 6 305.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 598.00 | 8 598.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 349 234.00 | 349 234.00 | ||
VW T.V.A. | 86 958.00 | 86 958.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 990.00 | 5 990.00 | ||
VI Groupe et associés | 794 817.00 | 794 817.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 085.00 | 8 085.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 139.00 | 2 407 139.00 | ||