VALORIM
Dépôt
| Dénomination | VALORIM |
| Siren | 834112054 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 5874 |
| Numéro de Gestion | 2018B00021 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68390 SAUSHEIM |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 247.00 | 54 834.00 | 976 413.00 | 785 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 417 145.00 | 2 417 145.00 | 604 757.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 448 392.00 | 54 834.00 | 3 393 558.00 | 1 389 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280 503.00 | 280 503.00 | 7 010.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 920 534.00 | 36 331.00 | 884 202.00 | 278 291.00 |
BZ Autres créances | 706 227.00 | 706 227.00 | 527 755.00 | |
CF Disponibilités | 620 383.00 | 620 383.00 | 674 966.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74 839.00 | 74 839.00 | 42 007.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 602 486.00 | 36 331.00 | 2 566 154.00 | 1 530 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 050 878.00 | 91 165.00 | 5 959 712.00 | 2 919 895.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -459 315.00 | -223 114.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 392.00 | -236 200.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 946 675.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 255 968.00 | -359 315.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 881 053.00 | 2 589 594.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 297.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 842.00 | 624 562.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 015.00 | 7 982.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 371.00 | 35 930.00 | ||
EA Autres dettes | 40.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 462.00 | 18 804.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 703 743.00 | 3 279 209.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 959 712.00 | 2 919 894.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 442 059.00 | 442 059.00 | 465 985.00 | |
FG Production vendue services | 444 167.00 | 444 167.00 | 432 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 226.00 | 886 226.00 | 898 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 585.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 886 817.00 | 898 105.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 539.00 | 482 885.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 356 326.00 | 367 381.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 231.00 | 16 527.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 356.00 | 10 478.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 758.00 | 11 719.00 | ||
GE Autres charges | 228 615.00 | 224 381.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 095 825.00 | 1 113 371.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -209 008.00 | -215 266.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 615.00 | |||
GN Différences positives de change | 71.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 615.00 | 71.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 124 372.00 | 21 005.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 124 372.00 | 21 005.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -121 757.00 | -20 935.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -330 765.00 | -236 200.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 432.00 | 898 176.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 825.00 | 1 134 376.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 392.00 | -236 200.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 344.00 | 2 164 398.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 344.00 | 2 164 398.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 350.00 | 3 448 392.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 350.00 | 3 448 392.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 478.00 | 44 356.00 | 54 834.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 478.00 | 44 356.00 | 54 834.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 22 159.00 | 14 758.00 | 585.00 | 36 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 159.00 | 14 758.00 | 585.00 | 36 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 159.00 | 14 758.00 | 585.00 | 36 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 758.00 | 585.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 69 438.00 | 69 438.00 | ||
UX Autres créances clients | 851 096.00 | 851 096.00 | ||
VB T. V. A. | 421 152.00 | 421 152.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 075.00 | 285 075.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 74 839.00 | 74 839.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 600.00 | 1 701 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 842.00 | 1 088 842.00 | ||
VW T.V.A. | 5 904.00 | 5 904.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 111.00 | 35 111.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 371.00 | 107 371.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 881 053.00 | 124 372.00 | 2 756 681.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 585 462.00 | 31 880.00 | 127 605.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 703 743.00 | 1 393 480.00 | 2 884 286.00 | 425 977.00 |