AOQIN BAIL
Dépôt
| Dénomination | AOQIN BAIL |
| Siren | 834227241 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 48836 |
| Numéro de Gestion | 2017B30093 |
| Code Activité | 7734Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AX Avances et acomptes | 33 901 616.00 | 33 901 616.00 | 33 901 616.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 901 616.00 | 33 901 616.00 | 33 901 616.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | ||
BZ Autres créances | 170 832.00 | 170 832.00 | 3 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 702 110.00 | 1 702 110.00 | 8 160.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 031 906.00 | 4 031 906.00 | 4 031 906.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 905 849.00 | 5 905 849.00 | 4 043 067.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 807 465.00 | 39 807 465.00 | 37 944 683.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 3 676 092.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 449 552.00 | -5 741 768.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 835 359.00 | -4 707 783.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 918 536.00 | 2 383 707.00 | ||
DL TOTAL (I) | -11 365 375.00 | -8 064 845.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 938 675.00 | 19 801 334.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 210 458.00 | 26 190 194.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 450.00 | 18 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 51 172 840.00 | 46 009 528.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 807 465.00 | 37 944 683.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 30 210 458.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 682 974.00 | 682 974.00 | 294 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 974.00 | 682 974.00 | 294 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 682 974.00 | 294 770.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 493 000.00 | 762 124.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 334.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 493 334.00 | 762 124.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -810 360.00 | -467 353.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 490 169.00 | 1 856 722.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 490 169.00 | 1 856 722.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 490 169.00 | -1 856 722.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 300 530.00 | -2 324 076.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 534 829.00 | 2 383 707.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 534 829.00 | 2 383 707.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 534 829.00 | -2 383 707.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 974.00 | 294 770.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 518 333.00 | 5 002 553.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 835 359.00 | -4 707 783.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 901 616.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 901 616.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 901 616.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 901 616.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11 918 537.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 383 707.00 | 9 534 830.00 | 11 918 537.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 383 707.00 | 9 534 830.00 | 11 918 537.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 999.00 | 999.00 | ||
VB T. V. A. | 170 575.00 | 170 575.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 031 906.00 | 335 762.00 | 3 696 144.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 203 738.00 | 507 593.00 | 3 696 144.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 938 675.00 | 19 938 675.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 593 940.00 | 26 593 940.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 450.00 | 1 023 450.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 616 520.00 | 18 390.00 | 3 598 129.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 172 840.00 | 1 042 097.00 | 19 938 675.00 | 30 192 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 731 421.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 202 897.00 | |||