FINANCIERE UMAMI
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE UMAMI |
| Siren | 834246803 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2021/013742 |
| Numéro de Gestion | 2017B01797 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66000 PERPIGNAN |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 45 831.00 | 19 458.00 | 26 373.00 | 35 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 270.00 | 3 163.00 | 4 107.00 | 5 838.00 |
CU Autres participations | 27 274 104.00 | 27 274 104.00 | 27 274 104.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 030 718.00 | 1 030 718.00 | 177 896.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 357 924.00 | 22 621.00 | 28 335 303.00 | 27 493 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 847.00 | 308 847.00 | 304 635.00 | |
BZ Autres créances | 66 510.00 | 66 510.00 | 72 247.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 224 444.00 | 1 224 444.00 | ||
CF Disponibilités | 2 767 980.00 | 2 767 980.00 | 3 593 465.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | 259.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 368 181.00 | 4 368 181.00 | 3 970 607.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 726 105.00 | 22 621.00 | 32 703 484.00 | 31 463 986.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 27 274 104.00 | 27 274 104.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 234 041.00 | 156 786.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 558 925.00 | 2 363 978.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 505 103.00 | 1 545 102.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 572 174.00 | 31 339 970.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 571.00 | 6 533.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 120 738.00 | 113 321.00 | ||
EA Autres dettes | 4 160.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 131 309.00 | 124 015.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 703 484.00 | 31 463 986.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 309.00 | 124 015.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 257 373.00 | 257 373.00 | 250 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 373.00 | 257 373.00 | 250 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 993.00 | |||
FQ Autres produits | 661.00 | 48.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 262 027.00 | 250 444.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 165 831.00 | 98 480.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 960.00 | 2 179.00 | ||
FY Salaires et traitements | 214 778.00 | 195 808.00 | ||
FZ Charges sociales | 62 235.00 | 57 486.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 897.00 | 10 035.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 457 705.00 | 363 990.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -195 677.00 | -113 545.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 20 526.00 | 48 647.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -1 180.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 675 726.00 | 1 610 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 002.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 679 728.00 | 1 610 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 679 728.00 | 1 610 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 503 396.00 | 1 545 102.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -1 707.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 755.00 | 1 860 444.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 652.00 | 315 342.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 505 103.00 | 1 545 102.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 030 718.00 | 916 087.00 | ||
UX Autres créances clients | 308 848.00 | 308 848.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | ||
VB T. V. A. | 3 138.00 | 3 138.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 571.00 | 10 571.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 516.00 | 38 516.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 396.00 | 10 396.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 308.00 | 7 308.00 | ||