FRELLER PACKAGING SERVICES
Dépôt
| Dénomination | FRELLER PACKAGING SERVICES |
| Siren | 834338840 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2906 |
| Numéro de Gestion | 2018B00007 |
| Code Activité | 1721B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16400 Puymoyen |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4 804.00 | 2 616.00 | 2 188.00 | 3 790.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 863.00 | 1 840.00 | 2 023.00 | 3 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304 906.00 | 281 248.00 | 1 023 658.00 | 1 175 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 440.00 | 18 197.00 | 73 243.00 | 81 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 013.00 | 303 902.00 | 1 101 112.00 | 1 263 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 229.00 | 107 229.00 | 103 281.00 | |
BN En cours de production de biens | 38 748.00 | 38 748.00 | 58 376.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 749.00 | 21 749.00 | 12 384.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 623.00 | 4 623.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 355.00 | 1 140 355.00 | 603 811.00 | |
BZ Autres créances | 183 651.00 | 183 651.00 | 392 237.00 | |
CF Disponibilités | 87 263.00 | 87 263.00 | 128 681.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | 4 415.00 | 3 584.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 588 033.00 | 1 588 033.00 | 1 302 354.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 047.00 | 303 902.00 | 2 689 145.00 | 2 566 016.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -501 430.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 622.00 | -501 430.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 192 195.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 216 143.00 | 1 298 570.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 36 880.00 | 34 516.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 880.00 | 34 516.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 474.00 | 198 367.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 788.00 | 168 672.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 111.00 | 718 676.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 120 190.00 | 141 679.00 | ||
EA Autres dettes | 559.00 | 5 537.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 436 122.00 | 1 232 931.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 145.00 | 2 566 016.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 099.00 | 1 213 887.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 642 271.00 | 13 594.00 | 655 866.00 | 210 127.00 |
FG Production vendue services | 1 163 806.00 | 1 163 806.00 | 707 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 077.00 | 13 594.00 | 1 819 671.00 | 917 848.00 |
FM Production stockée | -10 263.00 | 70 760.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 348.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 809 758.00 | 988 608.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 784 884.00 | 521 056.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 948.00 | -103 281.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 537 085.00 | 564 120.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 412.00 | 3 337.00 | ||
FY Salaires et traitements | 421 613.00 | 270 478.00 | ||
FZ Charges sociales | 148 665.00 | 102 733.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 209 710.00 | 94 191.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 364.00 | 34 516.00 | ||
GE Autres charges | 736.00 | 227.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 108 521.00 | 1 487 377.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -298 762.00 | -498 768.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 742.00 | 2 543.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 742.00 | 2 543.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 742.00 | -2 543.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -307 504.00 | -501 311.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 805.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 953.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 119.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 119.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 882.00 | -119.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 711.00 | 988 608.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 333.00 | 1 490 039.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 622.00 | -501 430.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 631.00 | 34 805.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 348.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 700.00 | 227.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 804.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 863.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 186.00 | 47 160.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 853.00 | 47 160.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 804.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 863.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 346.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 405 013.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015.00 | 1 601.00 | 2 616.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | 1 288.00 | 1 840.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 624.00 | 206 821.00 | 299 445.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 191.00 | 209 710.00 | 303 902.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 364.00 | 36 530.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 140 355.00 | 1 140 355.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | ||
VB T. V. A. | 50 836.00 | 50 836.00 | ||
VP Divers | 112 500.00 | 112 500.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 715.00 | 19 715.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | 4 415.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 421.00 | 1 328 421.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 128.00 | 100 128.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 346.00 | 79 323.00 | 255 023.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 111.00 | 730 111.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 579.00 | 28 579.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 563.00 | 32 563.00 | ||
VW T.V.A. | 53 840.00 | 53 840.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 208.00 | 5 208.00 | ||
VI Groupe et associés | 150 788.00 | 150 788.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 122.00 | 1 181 099.00 | 255 023.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 020.00 | |||