AQUEO
Dépôt
| Dénomination | AQUEO |
| Siren | 834353153 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 9955 |
| Numéro de Gestion | 2018B00013 |
| Code Activité | 3600Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77700 SERRIS |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 322 516.00 | 13 827.00 | 308 689.00 | 100 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 580 656.00 | 4 580 656.00 | 1 070 518.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 903 172.00 | 13 827.00 | 4 889 345.00 | 1 170 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 720.00 | 6 720.00 | 1 403 464.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 732 942.00 | 9 732 942.00 | 4 081 483.00 | |
BZ Autres créances | 3 720 964.00 | 3 720 964.00 | 3 939 663.00 | |
CF Disponibilités | 56 886.00 | 56 886.00 | 40 013.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 506 789.00 | 506 789.00 | 1 031 158.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 024 300.00 | 14 024 300.00 | 10 495 781.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 927 472.00 | 13 827.00 | 18 913 645.00 | 11 666 768.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -109 294.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 266.00 | -109 294.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 228.00 | -67 494.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 118 806.00 | 118 806.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 148 806.00 | 118 806.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 685 696.00 | 9 188 508.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 887 584.00 | 1 142 327.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 496 787.00 | 1 284 622.00 | ||
EA Autres dettes | 4 698 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 768 067.00 | 11 615 457.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 913 645.00 | 11 666 768.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 746 923.00 | 5 746 923.00 | 6 910 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 746 923.00 | 5 746 923.00 | 6 910 776.00 | |
FN Production immobilisée | 3 726 137.00 | 1 070 518.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 473 061.00 | 7 981 295.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 351 458.00 | 7 968 504.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -64 373.00 | 33 626.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 780.00 | 5 582.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 83 930.00 | 82 877.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 408 795.00 | 8 090 589.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 64 266.00 | -109 294.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 64 266.00 | -109 294.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 473 061.00 | 7 981 295.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 408 795.00 | 8 090 589.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 266.00 | -109 294.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 034.00 | 191 000.00 | 3 751 137.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 034.00 | 191 000.00 | 3 751 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 000.00 | 25 000.00 | 4 903 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 000.00 | 25 000.00 | 4 903 172.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 047.00 | 7 780.00 | 13 827.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 047.00 | 7 780.00 | 13 827.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 118 806.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 806.00 | 30 000.00 | 148 806.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 118 806.00 | 30 000.00 | 148 806.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 9 732 942.00 | 8 178 734.00 | 1 554 207.00 | |
VB T. V. A. | 3 526 785.00 | 3 029 514.00 | 497 271.00 | |
VP Divers | 194 179.00 | 194 179.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 506 789.00 | 506 789.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 960 695.00 | 11 909 216.00 | 2 051 478.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 685 696.00 | 4 644 783.00 | 1 040 914.00 | |
VW T.V.A. | 1 136 973.00 | 1 055 948.00 | 81 025.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750 611.00 | 1 750 611.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 496 787.00 | 4 212 165.00 | 1 284 622.00 | |
VI Groupe et associés | 4 698 000.00 | 4 698 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 768 067.00 | 16 361 506.00 | 2 406 561.00 | |