FANNI AND CO
Dépôt
| Dénomination | FANNI AND CO |
| Siren | 834499964 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 9938 |
| Numéro de Gestion | 2018B00027 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51390 Janvry |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 12 360.00 | 7 011.00 | 5 349.00 | 7 821.00 |
CU Autres participations | 220 010.00 | 220 010.00 | 220 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 232 370.00 | 7 011.00 | 225 359.00 | 227 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | 21 600.00 | |
BZ Autres créances | 312.00 | 312.00 | 466.00 | |
CF Disponibilités | 2 602.00 | 2 602.00 | 535.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 514.00 | 24 514.00 | 22 601.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 884.00 | 7 011.00 | 249 873.00 | 250 422.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | |||
DH Report à nouveau | 11 334.00 | -1 025.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 741.00 | 12 859.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 575.00 | 16 834.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 203.00 | 175 759.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 076.00 | 52 831.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 398.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 230 298.00 | 233 588.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 873.00 | 250 422.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 955.00 | 98 500.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 872.00 | 3 059.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | 1 303.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 635.00 | 15 581.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 472.00 | 2 472.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 962.00 | 22 415.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 961.00 | -4 415.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 000.00 | 19 980.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 000.00 | 19 980.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 297.00 | 2 694.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 297.00 | 2 694.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 703.00 | 17 286.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 741.00 | 12 871.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 000.00 | 37 980.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 259.00 | 25 121.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 741.00 | 12 859.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 360.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | 10.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 360.00 | 10.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 360.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220 010.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 370.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 539.00 | 2 472.00 | 7 011.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 539.00 | 2 472.00 | 7 011.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | ||
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 912.00 | 21 912.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 203.00 | 15 860.00 | 65 295.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | ||
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | ||
VI Groupe et associés | 90 076.00 | 90 076.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 298.00 | 110 955.00 | 65 295.00 | 54 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 799.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 217.00 | 2 360.00 | ||
ST Autres comptes | 655.00 | 699.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 872.00 | 3 059.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | 1 303.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 983.00 | 1 303.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302.00 | 233.00 | ||