PATRIMONI III
Dépôt
| Dénomination | PATRIMONI III |
| Siren | 835147034 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 76303 |
| Numéro de Gestion | 2018B04275 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 3 934 954.00 | |||
CU Autres participations | 188.00 | 188.00 | 188.00 | |
BJ TOTAL (I) | 188.00 | 188.00 | 3 935 142.00 | |
BT Marchandises | 21 579 642.00 | 21 579 642.00 | 35 477 224.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 296.00 | 37 296.00 | 33 144.00 | |
BZ Autres créances | 11 835 497.00 | 11 835 497.00 | 11 673 235.00 | |
CF Disponibilités | 8 836 581.00 | 8 836 581.00 | 3 268 930.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 044.00 | 4 044.00 | 26 187.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 293 060.00 | 42 293 060.00 | 50 478 719.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 293 248.00 | 42 293 248.00 | 54 413 860.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 950 000.00 | 19 950 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 600.00 | 404 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 122 749.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 953 603.00 | -1 378 622.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 829 386.00 | 2 454 974.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 260 338.00 | 21 440 952.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 145 925.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 145 925.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 447 773.00 | 30 766 071.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 955.00 | 321 433.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 813.00 | 1 206 917.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 699.00 | 671 737.00 | ||
EA Autres dettes | 70 745.00 | 6 751.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 876 985.00 | 32 972 909.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 293 248.00 | 54 413 860.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 580.00 | 2 321 534.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 495 962.00 | 19 495 962.00 | 23 056 703.00 | |
FG Production vendue services | 328 610.00 | 328 610.00 | 904 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 824 572.00 | 19 824 572.00 | 23 961 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 450.00 | |||
FQ Autres produits | 1 264.00 | 682.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 825 836.00 | 23 962 804.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 210.00 | 24 779 766.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 432 951.00 | -7 009 891.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 938 846.00 | 1 813 873.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 320 226.00 | 483 543.00 | ||
FY Salaires et traitements | 26 847.00 | |||
FZ Charges sociales | 11 760.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 527.00 | 91 406.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 763 764.00 | 20 197 308.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 062 072.00 | 3 765 496.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 285 788.00 | 342 306.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 269 589.00 | 324 590.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 223.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 223.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 627 994.00 | 824 055.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 627 994.00 | 824 055.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -627 771.00 | -824 054.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 450 501.00 | 2 959 158.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 359.00 | 50 656.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 047 359.00 | 50 656.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 667.00 | 20 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 926 627.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 925.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 084 219.00 | 20 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 963 140.00 | 30 656.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 584 254.00 | 534 840.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 159 206.00 | 24 355 767.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 329 820.00 | 21 900 793.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 829 386.00 | 2 454 974.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 042 145.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 042 333.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 042 145.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 042 145.00 | 188.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 191.00 | 10 527.00 | 117 718.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 191.00 | 10 527.00 | 117 718.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 145 925.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 925.00 | 145 925.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 145 925.00 | 145 925.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 145 925.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 37 296.00 | 37 296.00 | ||
VB T. V. A. | 35 602.00 | 35 602.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 722 098.00 | 11 722 098.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 798.00 | 77 798.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 044.00 | 4 044.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 876 837.00 | 11 876 837.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 368.00 | 23 368.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 424 405.00 | 440 000.00 | 14 984 405.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 955.00 | 77 955.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 813.00 | 129 813.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 087 625.00 | 1 087 625.00 | ||
VW T.V.A. | 15 393.00 | 15 393.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 181.00 | 47 181.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 745.00 | 70 745.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 876 985.00 | 1 892 580.00 | 14 984 405.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 226 970.00 | |||