LES SARRAZINS
Dépôt
| Dénomination | LES SARRAZINS |
| Siren | 835331513 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 17606 |
| Numéro de Gestion | 2018B00667 |
| Code Activité | 5630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 43 140.00 | 43 140.00 | 43 140.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 707.00 | 2 881.00 | 34 826.00 | 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 566.00 | 8 954.00 | 55 612.00 | 19 348.00 |
AX Avances et acomptes | 23 667.00 | 23 667.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 110.00 | 1 110.00 | 1 110.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | 10 300.00 | 10 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 180 489.00 | 11 834.00 | 168 655.00 | 74 452.00 |
BT Marchandises | 5 730.00 | 5 730.00 | 10 020.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | |||
BZ Autres créances | 38 088.00 | 1 079.00 | 37 009.00 | 21 782.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 200.00 | 200.00 | ||
CF Disponibilités | 29 628.00 | 29 628.00 | 124 213.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | 503.00 | |
CJ TOTAL (II) | 74 010.00 | 1 079.00 | 72 931.00 | 162 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 499.00 | 12 913.00 | 241 586.00 | 236 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 300.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 32 800.00 | 34 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 766.00 | 1 491.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 338.00 | 8 451.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 071.00 | 15 162.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 75 975.00 | 89 104.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 762.00 | 82 650.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 176.00 | 7 353.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 351.00 | 23 007.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 322.00 | 29 889.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 1 667.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 162 611.00 | 144 566.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 586.00 | 236 670.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 410.00 | 79 132.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 377.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 162 851.00 | 162 851.00 | 279 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 851.00 | 162 851.00 | 279 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 60 167.00 | 16 250.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51.00 | |||
FQ Autres produits | 39.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 223 057.00 | 295 359.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 402.00 | 115 698.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 291.00 | -3 513.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 46 405.00 | 69 422.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | 1 288.00 | ||
FY Salaires et traitements | 73 608.00 | 70 392.00 | ||
FZ Charges sociales | -390.00 | 6 893.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 841.00 | 1 745.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 079.00 | |||
GE Autres charges | 419.00 | 701.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 201 609.00 | 265 626.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 447.00 | 29 734.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13.00 | 36.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13.00 | 36.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 584.00 | 2 007.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 584.00 | 2 007.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 571.00 | -1 970.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 876.00 | 27 763.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 805.00 | 11 611.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805.00 | 11 611.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 805.00 | -11 611.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 990.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 070.00 | 295 396.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 998.00 | 280 234.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 071.00 | 15 162.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 140.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 895.00 | 104 044.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 410.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 445.00 | 104 044.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 140.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 939.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 410.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 489.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993.00 | 9 841.00 | 11 834.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993.00 | 9 841.00 | 11 834.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | 10 300.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 561.00 | 4 561.00 | ||
VB T. V. A. | 6 990.00 | 6 990.00 | ||
VP Divers | 22 561.00 | 22 561.00 | ||
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 110.00 | 3 110.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 952.00 | 48 952.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 444.00 | 51 243.00 | 51 201.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 351.00 | 10 351.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 230.00 | 18 230.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 054.00 | 13 054.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 176.00 | 11 176.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 611.00 | 111 410.00 | 51 201.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9.00 | |||