2A DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | 2A DISTRIBUTION |
| Siren | 835405689 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 192 |
| Numéro de Gestion | 2019B00548 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95550 Bessancourt |
2020
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 1 498.00 | 3 292.00 | |
AP Constructions | 1 186 875.00 | 105 368.00 | 1 081 507.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 273.00 | 56 807.00 | 294 465.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 158 345.00 | 210 026.00 | 1 948 319.00 | |
CU Autres participations | 21 761.00 | 21 761.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 61 554.00 | 61 554.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 784 599.00 | 373 700.00 | 3 410 899.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 281.00 | 22 281.00 | ||
BT Marchandises | 905 178.00 | 905 178.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 813.00 | 4 813.00 | ||
BZ Autres créances | 444 932.00 | 444 932.00 | ||
CF Disponibilités | 1 376 733.00 | 1 376 733.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 41 593.00 | 41 593.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 795 530.00 | 2 795 530.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 580 128.00 | 373 700.00 | 6 206 428.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 869.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 954.00 | |||
DG Autres réserves | 18 120.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 083.00 | |||
DL TOTAL (I) | 644 157.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 361 328.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 165.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 446 547.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 337.00 | |||
EA Autres dettes | 9 942.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 953.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 562 271.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 206 428.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 581 478.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 17 591 870.00 | 17 591 870.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 154 891.00 | 1 154 891.00 | ||
FG Production vendue services | 44 740.00 | 44 740.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 791 501.00 | 18 791 501.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 500.00 | |||
FQ Autres produits | 12 513.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 805 514.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 311 524.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -905 178.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 853 878.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 281.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 200 039.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 132 370.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 094 026.00 | |||
FZ Charges sociales | 272 605.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 371 719.00 | |||
GE Autres charges | 17 373.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 326 077.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -520 563.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 109.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 109.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 808.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 37 808.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 698.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -558 261.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618 029.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618 029.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616 509.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 164.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 423 652.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 398 569.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 083.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 880.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 790.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 428.00 | 1 655 646.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 040.00 | 72 275.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 333.00 | 3 708 566.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 790.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 300.00 | 536 926.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83 315.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 491 300.00 | 3 784 600.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | 1 498.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | 78 404.00 | 315 449.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980.00 | 371.00 | 373 698.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 61 554.00 | 61 554.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 869.00 | 869.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 944.00 | 3 944.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | ||
VB T. V. A. | 82 299.00 | 82 299.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 137.00 | 360 137.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 593.00 | 41 593.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 892.00 | 552 023.00 | 869.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 361 328.00 | 380 535.00 | 1 523 013.00 | 1 457 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 165.00 | 1 602 165.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 500.00 | 87 500.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 977.00 | 69 977.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 33 164.00 | 33 164.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 906.00 | 255 906.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 337.00 | 140 337.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 942.00 | 9 942.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 562 271.00 | 2 581 478.00 | 1 523 013.00 | 1 457 780.00 |