ENTREPRISE ASSELINE SA
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE ASSELINE SA |
| Siren | 836750141 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 3078 |
| Numéro de Gestion | 1992B00330 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45500 GIEN |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 124.00 | 36 703.00 | 3 421.00 | 7 982.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | 118 910.00 | 118 910.00 | |
AP Constructions | 198 617.00 | 197 747.00 | 869.00 | 2 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 097.00 | 214 362.00 | 14 735.00 | 18 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 790.00 | 330 331.00 | 48 459.00 | 16 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 550.00 | 2 550.00 | 2 550.00 | |
BF Prêts | 6 601.00 | 6 601.00 | 6 125.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 361.00 | 2 361.00 | 2 361.00 | |
BJ TOTAL (I) | 977 051.00 | 779 143.00 | 197 907.00 | 175 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 278.00 | 216 278.00 | 222 027.00 | |
BN En cours de production de biens | 59 697.00 | 59 697.00 | 47 774.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108 282.00 | 199 739.00 | 1 908 543.00 | 2 854 587.00 |
BZ Autres créances | 273 466.00 | 273 466.00 | 186 732.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 867 826.00 | 2 867 826.00 | 2 440 329.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | 3 615.00 | 8 696.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 714 162.00 | 199 739.00 | 6 514 423.00 | 6 945 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 691 213.00 | 978 882.00 | 6 712 331.00 | 7 120 668.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 89 320.00 | 92 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 436.00 | 98 436.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 280.00 | 9 280.00 | ||
DG Autres réserves | 4 535 483.00 | 4 334 496.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 572.00 | 617 507.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 152 090.00 | 5 152 518.00 | ||
DP Provisions pour risques | 54 110.00 | 49 591.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 54 110.00 | 49 591.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 214.00 | 747.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 434.00 | 858 517.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 787 918.00 | 1 008 031.00 | ||
EA Autres dettes | 24 564.00 | 51 263.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 506 131.00 | 1 918 558.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 712 331.00 | 7 120 668.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 118 846.00 | 9 104 902.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 118 846.00 | 9 104 902.00 | ||
FM Production stockée | 11 923.00 | 5 617.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 125.00 | |||
FQ Autres produits | 117 271.00 | 49 735.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 252 164.00 | 9 160 254.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 146 806.00 | 1 436 310.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 749.00 | 7 829.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 594 389.00 | 3 422 204.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 537.00 | 124 408.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 128 106.00 | 2 315 169.00 | ||
FZ Charges sociales | 643 805.00 | 712 555.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 40 900.00 | 100 151.00 | ||
GE Autres charges | 48 197.00 | 9 551.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 676 489.00 | 8 128 178.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 575 675.00 | 1 032 076.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 571.00 | 5 378.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 145.00 | 17.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 426.00 | 5 360.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 582 102.00 | 1 037 437.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 181.00 | 22 617.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 634.00 | 28 452.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 453.00 | -5 836.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 776.00 | 123 290.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 125 301.00 | 290 804.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 270 916.00 | 9 188 249.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 851 344.00 | 8 570 742.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 572.00 | 617 507.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 970.00 | 65.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 921.00 | 44 028.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 036.00 | 5 981.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 926.00 | 50 074.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 035.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 445.00 | 806 504.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 505.00 | 11 512.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 950.00 | 977 051.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 078.00 | 4 625.00 | 36 703.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 324.00 | 17 561.00 | 445.00 | 742 440.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 402.00 | 22 186.00 | 445.00 | 779 143.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 54 110.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 591.00 | 13 200.00 | 8 681.00 | 54 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 591.00 | 13 200.00 | 8 681.00 | 54 110.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 200.00 | 8 681.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 601.00 | 6 601.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 361.00 | 2 361.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 108 282.00 | 2 108 282.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 465.00 | 273 465.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | 3 615.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 324.00 | 2 385 362.00 | 8 962.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 528.00 | 12 218.00 | 13 311.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 434.00 | 667 434.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 918.00 | 787 918.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 564.00 | 24 564.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 131.00 | 1 492 820.00 | 13 311.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 670.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 142.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | |||