TSO-SGTL
Dépôt
| Dénomination | TSO-SGTL |
| Siren | 837642545 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9731 |
| Numéro de dépôt | 1454 |
| Numéro de Gestion | 2018B00120 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97354 REMIRE-MONTJOLY |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 287.00 | 11 978.00 | 22 310.00 | 20 339.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 564.00 | 15 046.00 | 10 517.00 | 15 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 884 396.00 | 1 088 791.00 | 795 605.00 | 750 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 360 074.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 90 586.00 | 90 586.00 | 234 061.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 059 833.00 | 1 115 815.00 | 944 018.00 | 1 405 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 236.00 | 72 236.00 | 109 531.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 522.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 900.00 | 38 006.00 | 1 265 894.00 | 1 326 337.00 |
BZ Autres créances | 57 288.00 | 57 288.00 | 88 718.00 | |
CF Disponibilités | 2 232 006.00 | 2 232 006.00 | 356 373.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 092.00 | 52 092.00 | 4 193.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 717 522.00 | 38 006.00 | 3 679 516.00 | 1 925 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 777 355.00 | 1 153 821.00 | 4 623 534.00 | 3 331 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 586.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 082.00 | 708 819.00 | ||
DL TOTAL (I) | 465 082.00 | 884 819.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 757 553.00 | 291 769.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 094.00 | 153 275.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 518.00 | 1 005 503.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 588 327.00 | 590 729.00 | ||
EA Autres dettes | 265 961.00 | 405 431.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 158 452.00 | 2 446 707.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 623 534.00 | 3 331 526.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 983 538.00 | 2 233 810.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 777 094.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 142 452.00 | 1 340.00 | 6 143 792.00 | 7 664 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 142 452.00 | 1 340.00 | 6 143 792.00 | 7 664 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 096.00 | 208 653.00 | ||
FQ Autres produits | 1 361.00 | 992.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 280 250.00 | 7 873 857.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 982 329.00 | 1 284 826.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 294.00 | -31 648.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 998 660.00 | 2 877 389.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 718.00 | 118 049.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 719 665.00 | 1 898 286.00 | ||
FZ Charges sociales | 559 232.00 | 600 260.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 523 611.00 | 400 538.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 856.00 | 8 813.00 | ||
GE Autres charges | 6 605.00 | 442.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 968 971.00 | 7 156 956.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 311 279.00 | 716 902.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 96.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 96.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 732.00 | 8 316.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 732.00 | 8 316.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 636.00 | -8 316.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 302 643.00 | 708 585.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 780.00 | 2 672.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 975.00 | 23 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 755.00 | 25 672.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 625.00 | 24 729.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 190.00 | 709.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 501.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 316.00 | 25 438.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 561.00 | 234.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 506 101.00 | 7 899 529.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 217 019.00 | 7 190 710.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 082.00 | 708 819.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 610.00 | 9 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 654.00 | 621 435.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 061.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 325.00 | 630 735.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 271.00 | 7 329.00 | 3 623.00 | 11 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 202.00 | 524 783.00 | 15 148.00 | 1 103 837.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 473.00 | 532 112.00 | 18 771.00 | 1 115 815.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8 813.00 | 35 856.00 | 6 663.00 | 38 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 813.00 | 35 856.00 | 6 663.00 | 38 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 813.00 | 35 856.00 | 6 663.00 | 38 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 856.00 | 6 663.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 90 586.00 | 90 586.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 006.00 | 38 006.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 265 894.00 | 1 265 894.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 121.00 | 56 121.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 092.00 | 52 092.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 866.00 | 1 503 866.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 757 553.00 | 1 582 638.00 | 174 914.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 518.00 | 769 518.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 263 220.00 | 263 220.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 111.00 | 282 111.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 995.00 | 42 995.00 | ||
VI Groupe et associés | 777 094.00 | 777 094.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 961.00 | 265 961.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 158 452.00 | 3 983 538.00 | 174 914.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 503 484.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 478.00 | |||