MALARD ASSOCIES HAUTS DE SEINE
Dépôt
| Dénomination | MALARD ASSOCIES HAUTS DE SEINE |
| Siren | 837661339 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 25636 |
| Numéro de Gestion | 2019D00830 |
| Code Activité | 6910Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92380 Garches |
2020
2019
2018
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 510 620.00 | 3 510 620.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 61 975.00 | 18 819.00 | 43 157.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 096.00 | 42 096.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 614 692.00 | 18 819.00 | 3 595 873.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 458 627.00 | 4 458 627.00 | ||
BZ Autres créances | 493 982.00 | 493 982.00 | ||
CF Disponibilités | 39 002 574.00 | 39 002 574.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 490 385.00 | 1 490 385.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 105 077.00 | 18 819.00 | 5 086 258.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 840 600.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 23 357.00 | |||
DH Report à nouveau | 396 141.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 946.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 345 044.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 006.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 708.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 415.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 407 996.00 | |||
EA Autres dettes | 135 089.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 741 215.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 086 258.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 215.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 502 790.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 790.00 | |||
FQ Autres produits | 669.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 503 459.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 369.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 125 245.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 476.00 | |||
FY Salaires et traitements | 69 183.00 | |||
FZ Charges sociales | 132 963.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 799.00 | |||
GE Autres charges | 69.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 424 103.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 79 355.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 31 895.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 31 895.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 500.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 500.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 395.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 105 750.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 745.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 953.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 945.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 361.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 416.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 946.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 510 620.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 975.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 106.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 614 702.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 510 620.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 975.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | 42 096.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10.00 | 3 614 692.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 819.00 | 18 819.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 819.00 | 18 819.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 986.00 | 41 986.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 458 627.00 | 4 458 627.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | ||
VB T. V. A. | 33 503.00 | 33 503.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 430.00 | 430.00 | ||
VC Groupe et associés | 70 393.00 | 70 393.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 186.00 | 388 186.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 994 963.00 | 4 952 977.00 | 41 986.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696 350.00 | 696 350.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 942 952.00 | 20 330 035.00 | 264 309.00 | 348 608.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 945.00 | 6 945.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 817.00 | 525 817.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 123.00 | 10 123.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 924.00 | 55 924.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 144 475.00 | 144 475.00 | ||
VW T.V.A. | 12 592.00 | 12 592.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 025.00 | 193 025.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 763.00 | 2 763.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 358 126.00 | 21 358 126.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 949 093.00 | 43 336 177.00 | 264 309.00 | 348 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||