RDS INVEST
Dépôt
| Dénomination | RDS INVEST |
| Siren | 837758424 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 6346 |
| Numéro de Gestion | 2018B00246 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13300 Salon-de-Provence |
2020
2018
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 70 000.00 | 112 053.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 866.00 | 18 961.00 | 16 905.00 | 23 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 802.00 | 167 539.00 | 568 262.00 | 637 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 375.00 | 20 375.00 | 20 375.00 | |
BJ TOTAL (I) | 862 043.00 | 186 500.00 | 675 543.00 | 794 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 332.00 | 10 332.00 | 9 693.00 | |
BT Marchandises | 2 453.00 | 2 453.00 | 2 570.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 557.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | ||
BZ Autres créances | 90 429.00 | 90 429.00 | 651 223.00 | |
CF Disponibilités | 33 032.00 | 33 032.00 | 32 004.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 996.00 | 23 996.00 | 23 316.00 | |
CJ TOTAL (II) | 160 261.00 | 160 261.00 | 720 362.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 304.00 | 186 500.00 | 835 803.00 | 1 514 627.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -202 418.00 | -215 200.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 132.00 | 12 781.00 | ||
DL TOTAL (I) | -192 286.00 | -197 418.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 812.00 | 561 131.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 810.00 | 473 252.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 121.00 | 556 619.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 347.00 | 121 044.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 028 090.00 | 1 712 045.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 803.00 | 1 514 627.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 87 088.00 | 87 088.00 | 153 368.00 | |
FD Production vendue biens | 899 914.00 | 37.00 | 899 951.00 | 1 563 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 002.00 | 37.00 | 987 039.00 | 1 716 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | 52 723.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 154.00 | 8 494.00 | ||
FQ Autres produits | 11 886.00 | 32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 055 802.00 | 1 724 961.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 341.00 | 39 727.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 116.00 | 2 176.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 272 763.00 | 451 021.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -640.00 | 4 998.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 269 026.00 | 353 668.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 645.00 | 11 354.00 | ||
FY Salaires et traitements | 289 077.00 | 529 026.00 | ||
FZ Charges sociales | 49 683.00 | 128 661.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 336.00 | 83 379.00 | ||
GE Autres charges | 51 297.00 | 88 425.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 051 645.00 | 1 692 436.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 158.00 | 32 525.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 134.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 134.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 949.00 | 17 249.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 949.00 | 17 249.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 949.00 | -13 115.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 791.00 | 19 411.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 335.00 | 395.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 350.00 | 395.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 284.00 | 7 024.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 143.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 427.00 | 7 024.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 923.00 | -6 630.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 152.00 | 1 729 490.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 021.00 | 1 716 708.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 132.00 | 12 781.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 808.00 | 818.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 375.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 183.00 | 818.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 70 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958.00 | 771 668.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 375.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 958.00 | 862 043.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 947.00 | 42 053.00 | 50 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 971.00 | 78 425.00 | 2 896.00 | 186 500.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 918.00 | 120 478.00 | 52 896.00 | 186 500.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20 375.00 | 20 375.00 | ||
UX Autres créances clients | 18.00 | 18.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VB T. V. A. | 36 827.00 | 36 827.00 | ||
VP Divers | 945.00 | 945.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 457.00 | 51 457.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 996.00 | 23 996.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 818.00 | 114 443.00 | 20 375.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 676.00 | 93 355.00 | 388 292.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 121.00 | 93 121.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 781.00 | 58 781.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 921.00 | 20 921.00 | ||
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 634.00 | 7 634.00 | ||
VI Groupe et associés | 248 810.00 | 248 810.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 953.00 | 522 633.00 | 388 292.00 | 51 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 455.00 | |||