ALLIANCE
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE |
| Siren | 837972322 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2021/002768 |
| Numéro de Gestion | 2018B00129 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59270 GODEWAERSVELDE |
2020
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 6 563.00 | 6 023.00 | 541.00 | 2 729.00 |
CU Autres participations | 13 704 041.00 | 13 704 041.00 | 13 704 041.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 710 604.00 | 6 023.00 | 13 704 581.00 | 13 706 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 780.00 | 76 780.00 | 24 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 776.00 | 119 776.00 | 83 146.00 | |
BZ Autres créances | 57 655.00 | 57 655.00 | 68 069.00 | |
CF Disponibilités | 315 242.00 | 315 242.00 | 11 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | 4 490.00 | 4 246.00 | |
CJ TOTAL (II) | 573 943.00 | 573 943.00 | 191 132.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 284 547.00 | 6 023.00 | 14 278 524.00 | 13 897 901.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 984 485.00 | 7 684 485.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 172 919.00 | -545 588.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -628 344.00 | -627 331.00 | ||
DK Provisions réglementées | 71 561.00 | 45 658.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 254 783.00 | 6 557 223.00 | ||
DP Provisions pour risques | 507 014.00 | 323 551.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 507 014.00 | 323 551.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 124 404.00 | 6 725 874.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 41.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 360.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 342.00 | 44 736.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 455.00 | 89 072.00 | ||
EA Autres dettes | 206 122.00 | 157 405.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 516 728.00 | 7 017 127.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 278 524.00 | 13 897 901.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 824 126.00 | 824 126.00 | 798 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 126.00 | 824 126.00 | 798 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 694.00 | 5 617.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 424.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 828 822.00 | 804 445.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 495 481.00 | 489 125.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 161.00 | 20 626.00 | ||
FY Salaires et traitements | 232 055.00 | 224 220.00 | ||
FZ Charges sociales | 111 747.00 | 110 627.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 188.00 | 2 188.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 849 634.00 | 846 787.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 812.00 | -42 342.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 629.00 | 693.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 629.00 | 693.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 183 462.00 | 181 967.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 398 796.00 | 377 937.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 582 258.00 | 559 903.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -581 629.00 | -559 210.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -602 441.00 | -601 552.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 903.00 | 25 904.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 903.00 | 25 904.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 903.00 | -25 779.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 451.00 | 805 262.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 795.00 | 1 432 594.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -628 344.00 | -627 331.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 563.00 | 6 563.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 704 041.00 | 13 704 041.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 710 604.00 | 13 710 604.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 563.00 | 6 563.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 704 041.00 | 13 704 041.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 710 604.00 | 13 710 604.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 835.00 | 2 188.00 | 6 023.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 835.00 | 2 188.00 | 6 023.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 71 561.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 45 658.00 | 25 903.00 | 71 561.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 507 014.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 551.00 | 183 462.00 | 507 014.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 369 209.00 | 209 365.00 | 578 574.00 | |
UG ‐ Financières | 183 462.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 903.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 119 776.00 | 119 776.00 | ||
VB T. V. A. | 3 817.00 | 3 817.00 | ||
VC Groupe et associés | 53 838.00 | 53 838.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | 4 490.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 921.00 | 181 921.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 124 404.00 | 7 124 404.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 342.00 | 34 342.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 576.00 | 13 576.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 886.00 | 90 886.00 | ||
VW T.V.A. | 22 793.00 | 22 793.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 122.00 | 206 122.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 499 368.00 | 374 964.00 | 7 124 404.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 320.00 | 48 636.00 | ||
ST Autres comptes | 440 161.00 | 440 490.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 481.00 | 489 125.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 507.00 | 4 178.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 654.00 | 16 448.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 161.00 | 20 626.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 161 932.00 | 141 216.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 992.00 | 87 036.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||
