Q.L.L.
Dépôt
| Dénomination | Q.L.L. |
| Siren | 838234813 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 4971 |
| Numéro de Gestion | 2018B00319 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83700 Saint-Raphaël |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 025.00 | 7 527.00 | 16 498.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 836.00 | 2 476.00 | 15 360.00 | 18 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | 117.00 | 117.00 | |
BJ TOTAL (I) | 341 978.00 | 10 003.00 | 331 975.00 | 18 207.00 |
BT Marchandises | 17 710.00 | 17 710.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 23 878.00 | |||
BZ Autres créances | 77 537.00 | 77 537.00 | 119 856.00 | |
CF Disponibilités | 17 280.00 | 17 280.00 | 41 457.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 115 140.00 | 115 140.00 | 185 191.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 118.00 | 10 003.00 | 447 115.00 | 203 398.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50.00 | 50.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5.00 | ||
DG Autres réserves | 66 665.00 | 1 156.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 375.00 | 65 509.00 | ||
DL TOTAL (I) | 182 096.00 | 66 720.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 738.00 | 49 106.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 802.00 | 20 969.00 | ||
EA Autres dettes | 101 479.00 | 66 602.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 265 020.00 | 136 678.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 115.00 | 203 398.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 020.00 | 136 678.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 618 523.00 | 60 475.00 | 678 998.00 | 580 199.00 |
FG Production vendue services | 2 383.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 523.00 | 60 475.00 | 678 998.00 | 582 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | 9 918.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 680.00 | 7 244.00 | ||
FQ Autres produits | 101.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 695 697.00 | 589 836.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 656.00 | 216 090.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -17 710.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 320.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 195 349.00 | 178 082.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 238.00 | 3 536.00 | ||
FY Salaires et traitements | 52 678.00 | 84 423.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 723.00 | 23 621.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 994.00 | 8 232.00 | ||
GE Autres charges | 842.00 | 584.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 530 090.00 | 514 568.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 165 607.00 | 75 268.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 537.00 | 41.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 537.00 | 41.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -537.00 | -41.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 165 070.00 | 75 227.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 068.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 068.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 12 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 494.00 | 71 193.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 546.00 | 83 193.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 546.00 | 8 875.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 149.00 | 18 593.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 697.00 | 681 904.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 322.00 | 616 395.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 375.00 | 65 509.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 595.00 | 39 256.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 712.00 | 339 256.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 990.00 | 41 861.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 990.00 | 341 978.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505.00 | 9 994.00 | 496.00 | 10 003.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505.00 | 9 994.00 | 496.00 | 10 003.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | 117.00 | ||
VB T. V. A. | 1 323.00 | 1 323.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 214.00 | 76 214.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 267.00 | 80 267.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 738.00 | 7 738.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 20 202.00 | 20 202.00 | ||
VW T.V.A. | 3 610.00 | 3 610.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 479.00 | 101 479.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 020.00 | 265 020.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | |||