GROUPE CEPA
Dépôt
| Dénomination | GROUPE CEPA |
| Siren | 838269611 |
| Cloture | 31/05/2019 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 111 |
| Numéro de Gestion | 2018B00183 |
| Code Activité | 8211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56230 Questembert |
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 8 294 450.00 | 8 294 450.00 | 8 294 450.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 314 465.00 | 8 314 465.00 | 8 314 465.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 550 920.00 | 550 920.00 | ||
BZ Autres créances | 161 730.00 | 161 730.00 | 5 796.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
CF Disponibilités | 79 664.00 | 79 664.00 | 4 339.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 343 131.00 | 1 343 131.00 | 10 135.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 87 771.00 | 87 771.00 | 101 776.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 745 366.00 | 9 745 366.00 | 8 426 375.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -47 701.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 959.00 | -47 701.00 | ||
DK Provisions réglementées | 21 841.00 | 2 951.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 418 099.00 | 1 455 250.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 352 879.00 | 352 726.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 080 139.00 | 6 080 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 369.00 | 510 209.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 067.00 | 20 040.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 337 127.00 | 8 150.00 | ||
EA Autres dettes | 1 686.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 327 267.00 | 6 971 125.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 745 366.00 | 8 426 375.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 522 377.00 | 38 399.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 459 100.00 | 459 100.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 100.00 | 459 100.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 166.00 | |||
FQ Autres produits | 418.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 460 684.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 31 209.00 | 30 906.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 599.00 | 500.00 | ||
FY Salaires et traitements | 278 632.00 | |||
FZ Charges sociales | 109 644.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 425 093.00 | 31 406.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 591.00 | -31 406.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 000 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 145.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 005 145.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 005.00 | 823.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 87 617.00 | 12 522.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 101 622.00 | 13 344.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 903 523.00 | -13 344.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 939 115.00 | -44 750.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 890.00 | 2 951.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 890.00 | 2 951.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 890.00 | -2 951.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 734.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 829.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 871.00 | 47 701.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 959.00 | -47 701.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 314 465.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 314 465.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 314 465.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 314 465.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 550 920.00 | 550 920.00 | ||
VB T. V. A. | 5 464.00 | 5 464.00 | ||
VC Groupe et associés | 156 266.00 | 156 266.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 467.00 | 713 467.00 | 20 000.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 352 879.00 | 352 879.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 080 000.00 | 4 276 000.00 | 400 000.00 | 1 404 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 369.00 | 533 479.00 | 890.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 067.00 | 21 067.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 464.00 | 82 464.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 270.00 | 64 270.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 91 005.00 | 91 005.00 | ||
VW T.V.A. | 92 564.00 | 92 564.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 823.00 | 6 823.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686.00 | 1 686.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 327 267.00 | 5 522 377.00 | 400 890.00 | 1 404 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 781.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 776.00 | |||