SWF
Dépôt
| Dénomination | SWF |
| Siren | 838296770 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 10674 |
| Numéro de Gestion | 2018B00751 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67230 Huttenheim |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 16 363.00 | 9 818.00 | 6 545.00 | 9 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 605.00 | 1 486.00 | 1 119.00 | 1 617.00 |
CU Autres participations | 16 778 818.00 | 16 778 818.00 | 14 478 818.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 797 787.00 | 11 304.00 | 16 786 483.00 | 14 490 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 261.00 | |||
BZ Autres créances | 774 193.00 | 774 193.00 | 1 146 473.00 | |
CF Disponibilités | 499 853.00 | 499 853.00 | 50 609.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | 4 352.00 | 3 942.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 278 398.00 | 1 278 398.00 | 1 228 286.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 77 297.00 | 77 297.00 | 96 622.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 153 482.00 | 11 304.00 | 18 142 178.00 | 15 815 160.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 302 838.00 | 49 109.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 753 923.00 | 933 068.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 921 216.00 | 5 074 585.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 277 978.00 | 11 356 762.00 | ||
DP Provisions pour risques | 61 798.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 61 798.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 047.00 | 2 310 161.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 987.00 | 1 192 889.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 338.00 | 10 876.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 278.00 | 148 043.00 | ||
EA Autres dettes | 755 550.00 | 734 631.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 864 200.00 | 4 396 600.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 142 178.00 | 15 815 160.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 300 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 798.00 | 1 884.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 461 808.00 | 401 887.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 43 916.00 | 54 150.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 407.00 | 12 014.00 | ||
FY Salaires et traitements | 294 602.00 | 202 954.00 | ||
FZ Charges sociales | 144 179.00 | 103 573.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 636.00 | 23 279.00 | ||
GE Autres charges | 17.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 531 757.00 | 395 981.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -69 950.00 | 5 906.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 800 000.00 | 1 504 421.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 584.00 | 2 077 668.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 301 518.00 | 1 600 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 106 102.00 | 5 182 088.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 107 991.00 | 143 230.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 107 991.00 | 143 230.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 998 111.00 | 5 038 858.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 928 162.00 | 5 044 764.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 131.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 131.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | 1 131.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 637.00 | -28 690.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 567 910.00 | 5 585 106.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 694.00 | 510 521.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 921 216.00 | 5 074 585.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 363.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 767.00 | 850.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 778 818.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 797 949.00 | 850.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 363.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012.00 | 2 605.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 778 818.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 012.00 | 16 797 787.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 545.00 | 3 273.00 | 9 818.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151.00 | 1 039.00 | 704.00 | 1 486.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 696.00 | 4 312.00 | 704.00 | 11 304.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 798.00 | 61 798.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 361 798.00 | 2 361 798.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 61 798.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 300 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 24 952.00 | 24 952.00 | ||
VB T. V. A. | 3 108.00 | 3 108.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | ||
VC Groupe et associés | 742 843.00 | 742 843.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518.00 | 1 518.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | 4 352.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 545.00 | 778 545.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 000.00 | 522 000.00 | 516 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 082.00 | 2 082.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 338.00 | 15 338.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 193.00 | 43 193.00 | ||
VW T.V.A. | 4 891.00 | 4 891.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 540.00 | 19 540.00 | ||
VI Groupe et associés | 976 905.00 | 302 647.00 | 674 258.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 550.00 | 755 550.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 864 200.00 | 918 392.00 | 1 945 808.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 272 000.00 | |||