OUEST HOLIDAYS
Dépôt
| Dénomination | OUEST HOLIDAYS |
| Siren | 838864189 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 4784 |
| Numéro de Gestion | 2018B00275 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29470 Plougastel-Daoulas |
2019 2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 993 310.00 | 993 310.00 | 993 310.00 | |
BJ TOTAL (I) | 993 310.00 | 993 310.00 | 993 310.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | ||
BZ Autres créances | 27 695.00 | 27 695.00 | 12 720.00 | |
CF Disponibilités | 2 736.00 | 2 736.00 | 2 982.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 152.00 | 37 152.00 | 15 702.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 462.00 | 1 030 462.00 | 1 009 012.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 088.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 573.00 | -13 088.00 | ||
DK Provisions réglementées | 27 837.00 | 9 175.00 | ||
DL TOTAL (I) | 175 322.00 | 46 087.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 189.00 | 664 737.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 240.00 | 295 990.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553.00 | 2 040.00 | ||
EA Autres dettes | 158.00 | 158.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 855 140.00 | 962 925.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 462.00 | 1 009 012.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 421.00 | 607 728.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 246 240.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 600.00 | 5 100.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 600.00 | 5 100.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 600.00 | 5 100.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 089.00 | 4 232.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 090.00 | 4 232.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 510.00 | 868.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 125 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 441.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 125 441.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 724.00 | 4 780.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 724.00 | 4 780.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 116 717.00 | -4 780.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 117 228.00 | -3 913.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 662.00 | 9 175.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 662.00 | 9 175.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 662.00 | -9 175.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 007.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 041.00 | 5 100.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 468.00 | 18 188.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 573.00 | -13 088.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 310.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 310.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 993 310.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 993 310.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 27 837.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 175.00 | 18 662.00 | 27 837.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 175.00 | 18 662.00 | 27 837.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 662.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 6 720.00 | 6 720.00 | ||
VP Divers | 27 695.00 | 27 695.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 415.00 | 34 415.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 189.00 | 57 710.00 | 236 656.00 | 313 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 398.00 | 158.00 | 246 240.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 140.00 | 58 421.00 | 482 896.00 | 313 823.00 |