O.T.S.
Dépôt
| Dénomination | O.T.S. |
| Siren | 838918621 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/008519 |
| Numéro de Gestion | 2018B00588 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74330 POISY |
2020
2019
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 53 800.00 | 53 800.00 | 26 403.00 | |
CJ TOTAL (II) | 53 800.00 | 53 800.00 | 26 403.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 800.00 | 3 053 800.00 | 3 026 403.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 339 296.00 | |||
DH Report à nouveau | -24 353.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 927.00 | 364 650.00 | ||
DL TOTAL (I) | 731 223.00 | 350 296.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867 810.00 | 2 228 678.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 658.00 | 445 388.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 106.00 | 2 040.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 322 576.00 | 2 676 106.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 800.00 | 3 026 403.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 765.00 | 808 296.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 7 413.00 | 7 122.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 413.00 | 7 122.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 413.00 | -7 122.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 420 000.00 | 410 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 420 000.00 | 410 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 660.00 | 38 227.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 660.00 | 38 227.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 388 340.00 | 371 773.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 380 927.00 | 364 651.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 000.00 | 410 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 072.00 | 45 349.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 927.00 | 364 650.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 867 811.00 | 364 963.00 | 1 502 848.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 107.00 | 4 107.00 | ||
VI Groupe et associés | 450 659.00 | 450 659.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 576.00 | 819 728.00 | 1 502 848.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 762.00 | |||