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ACTUAL ROUEN 421

Dépôt

DénominationACTUAL ROUEN 421
Siren839133840
Cloture31/12/2020
Code du Greffe5301
Numéro de dépôt4365
Numéro de Gestion2018B00299
Code Activité7820Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/08/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse53000 Laval
2020 2019 2018

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 32 667.00 3 858.00 28 808.00 15 799.00
BH Autres immobilisations financières 47.00 47.00 47.00
BJ TOTAL (I) 32 714.00 3 858.00 28 855.00 15 847.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 179.00 179.00 750.00
BX Clients et comptes rattachés 75 243.00 169.00 75 073.00 61 412.00
BZ Autres créances 141 889.00 141 889.00 103 506.00
CH Charges constatées d’avance 409.00
CJ TOTAL (II) 217 313.00 169.00 217 143.00 166 079.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 250 027.00 4 028.00 245 999.00 181 926.00
CP Parts à moins d’un an 47.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 125 000.00 125 000.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -61 006.00 -51 664.00
DL TOTAL (I) 63 993.00 73 335.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 74.00 74.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 61 029.00 31 231.00
DY Dettes fiscales et sociales 57 369.00 41 161.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 867.00
EA Autres dettes 62 665.00 36 123.00
EC TOTAL (IV) 182 006.00 108 590.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 245 999.00 181 926.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 182 006.00 108 590.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 74.00 74.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 244 599.00 244 599.00 99 965.00
FJ Chiffres d’affaires nets 244 599.00 244 599.00 99 965.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12 875.00 157.00
FQ Autres produits 8.00 9.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 257 482.00 100 131.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 881.00 1 607.00
FW Autres achats et charges externes 73 212.00 47 736.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 5 439.00 1 523.00
FY Salaires et traitements 204 006.00 81 896.00
FZ Charges sociales 28 565.00 17 904.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 798.00 1 060.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 169.00
GE Autres charges 95.00 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 318 170.00 151 729.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -60 687.00 -51 598.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -60 687.00 -51 598.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 319.00 66.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 319.00 66.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -319.00 -66.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 257 482.00 100 131.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 318 489.00 151 796.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -61 006.00 -51 664.00
A1 ACTIF ‐ Placements 1.00 157.00
A3 TOTAL ACTIF 3.00
A4 Titres mis en équivalence 4.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 16 859.00 15 807.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 47.00
0G ACQUISITIONS Total Général 16 907.00 15 807.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 32 667.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 47.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 32 714.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 060.00 2 798.00 3 858.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 060.00 2 798.00 3 858.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 169.00 169.00
7B Total Provisions pour dépréciation 169.00 169.00
7C TOTAL GENERAL 169.00 169.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 169.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 47.00 47.00
UX Autres créances clients 75 243.00 75 243.00
UY Personnel et comptes rattachés 187.00 187.00
VB T. V. A. 9 826.00 9 826.00
VC Groupe et associés 131 359.00 131 359.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 515.00 515.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 217 180.00 217 180.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 74.00 74.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 61 029.00 61 029.00
8C Personnel et comptes rattachés 21 206.00 21 206.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18 999.00 18 999.00
VW T.V.A. 16 767.00 16 767.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 396.00 396.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 867.00 867.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 62 665.00 62 665.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 182 006.00 182 006.00