ROTONDE
Dépôt
| Dénomination | ROTONDE |
| Siren | 839339181 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 2351 |
| Numéro de Gestion | 2018B00367 |
| Code Activité | 4759B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59220 DENAIN |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | 40.00 | |
AP Constructions | 106 498.00 | 20 461.00 | 86 037.00 | 96 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 303.00 | 3 822.00 | 12 480.00 | 13 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 310.00 | 40 593.00 | 110 716.00 | 134 065.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6.00 | |||
CU Autres participations | 6.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 275 772.00 | 66 537.00 | 209 234.00 | 243 877.00 |
BT Marchandises | 254 864.00 | 7 451.00 | 247 413.00 | 249 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 113.00 | 50 113.00 | 58 049.00 | |
BZ Autres créances | 61 457.00 | 61 457.00 | 36 775.00 | |
CF Disponibilités | 86 867.00 | 86 867.00 | 158 216.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 811.00 | 56 811.00 | 54 565.00 | |
CJ TOTAL (II) | 510 113.00 | 7 451.00 | 502 662.00 | 557 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 886.00 | 73 989.00 | 711 897.00 | 801 441.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -243 308.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 642.00 | -243 308.00 | ||
DL TOTAL (I) | -141 950.00 | -93 308.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 680.00 | 301 092.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 420.00 | 200 166.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 274.00 | 324 628.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 472.00 | 68 862.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 853 848.00 | 894 750.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 897.00 | 801 441.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 196.00 | 665 553.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 576 548.00 | 1 576 548.00 | 1 630 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 548.00 | 1 576 548.00 | 1 630 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 326.00 | 26 234.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 514.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 578 391.00 | 1 656 700.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 950 829.00 | 1 265 169.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 392.00 | -250 472.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189.00 | 653.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 365 582.00 | 480 884.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 868.00 | 25 871.00 | ||
FY Salaires et traitements | 228 954.00 | 250 642.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 254.00 | 86 742.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 911.00 | 37 302.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 451.00 | 514.00 | ||
GE Autres charges | 921.00 | 898.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 648 569.00 | 1 898 208.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -70 178.00 | -241 507.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 988.00 | 1 747.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 988.00 | 1 747.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -988.00 | -1 747.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -71 166.00 | -243 255.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 869.00 | 24.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 869.00 | 24.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 118.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 118.00 | 77.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | -53.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -18 774.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 261.00 | 1 656 724.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 903.00 | 1 900 033.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 642.00 | -243 308.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 520.00 | 5 387.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 180.00 | 5 387.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 795.00 | 274 113.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 795.00 | 275 773.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | 41.00 | 1 660.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 684.00 | 32 870.00 | 3 676.00 | 64 878.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 303.00 | 32 911.00 | 3 676.00 | 66 538.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 515.00 | 7 451.00 | 515.00 | 7 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515.00 | 7 451.00 | 515.00 | 7 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515.00 | 7 451.00 | 515.00 | 7 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 451.00 | 515.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 50 113.00 | 50 113.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | 3 935.00 | ||
VB T. V. A. | 18 356.00 | 18 356.00 | ||
VP Divers | 10 754.00 | 10 754.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 774.00 | 18 774.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 56 811.00 | 56 811.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 381.00 | 168 381.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 680.00 | 78 028.00 | 187 652.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 275.00 | 428 275.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 829.00 | 27 829.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 789.00 | 13 789.00 | ||
VW T.V.A. | 5 331.00 | 5 331.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 524.00 | 23 524.00 | ||
VI Groupe et associés | 89 421.00 | 89 421.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 848.00 | 666 196.00 | 187 652.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 886.00 | |||