ROCHELVEN
Dépôt
| Dénomination | ROCHELVEN |
| Siren | 839374618 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 6791 |
| Numéro de Gestion | 2018B00331 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 56250 Elven |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 798 638.00 | 2 798 638.00 | 2 798 638.00 | |
AN Terrains | 140 853.00 | 128 339.00 | 12 514.00 | 14 949.00 |
AP Constructions | 569 550.00 | 482 691.00 | 86 860.00 | 127 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 437.00 | 815 028.00 | 61 409.00 | 46 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 777.00 | 78 329.00 | 27 448.00 | 30 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 310.00 | 54 310.00 | 54 310.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | 308.00 | 306.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 344.00 | 21 344.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 568 707.00 | 1 505 877.00 | 3 062 830.00 | 3 073 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 809.00 | 1 809.00 | 800.00 | |
BT Marchandises | 921 081.00 | 921 081.00 | 894 204.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 491.00 | 1 283.00 | 94 208.00 | 73 469.00 |
BZ Autres créances | 188 040.00 | 188 040.00 | 177 838.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 127.00 | 10 127.00 | 420 000.00 | |
CF Disponibilités | 920 475.00 | 920 475.00 | 6 261.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 718.00 | 14 718.00 | 17 913.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 151 742.00 | 1 283.00 | 2 150 459.00 | 1 590 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 720 449.00 | 1 507 160.00 | 5 213 289.00 | 4 663 718.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 101.00 | 214 405.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 860.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 440.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 769.00 | 337 196.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 751 170.00 | 3 701 601.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 314.00 | 50 709.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 383.00 | 107 743.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 353.00 | 350 112.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 339 055.00 | 408 400.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 178.00 | 11 601.00 | ||
EA Autres dettes | 1 835.00 | 3 551.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 462 118.00 | 932 116.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 213 289.00 | 4 663 718.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 342.00 | 932 106.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | 50 709.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800 128.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 556.00 | 44 341.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | 21 346.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 519 990.00 | 65 686.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800 128.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 969.00 | 1 746 927.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 652.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 969.00 | 4 568 707.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 267.00 | 74 172.00 | 15 052.00 | 1 504 387.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 757.00 | 74 172.00 | 15 052.00 | 1 505 877.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 423.00 | 1 283.00 | 423.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423.00 | 1 283.00 | 423.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 30 423.00 | 1 283.00 | 30 423.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 283.00 | 423.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 652.00 | 21 652.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 458.00 | 1 458.00 | ||
UX Autres créances clients | 94 033.00 | 94 033.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 844.00 | 20 844.00 | ||
VB T. V. A. | 25 659.00 | 25 659.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 074.00 | 141 074.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 718.00 | 14 718.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 437.00 | 297 796.00 | 21 652.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 956.00 | 26 956.00 | 13 776.00 | -13 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 353.00 | 554 353.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 357.00 | 95 357.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 368.00 | 138 368.00 | ||
VW T.V.A. | 34 997.00 | 34 997.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 334.00 | 70 334.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | ||
VI Groupe et associés | 538 383.00 | 538 372.00 | 11.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835.00 | 1 835.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 118.00 | 1 462 107.00 | 13 787.00 | -13 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 121.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 165.00 | |||