CABROL INVEST & MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | CABROL INVEST & MANAGEMENT |
| Siren | 839647690 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/032428 |
| Numéro de Gestion | 2018B02038 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31500 TOULOUSE |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 128 990.00 | 128 990.00 | 107 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 111 665.00 | 111 665.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 240 655.00 | 240 655.00 | 107 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 990.00 | 32 990.00 | ||
BZ Autres créances | 3 977.00 | 3 977.00 | ||
CF Disponibilités | 12 605.00 | 12 605.00 | 595.00 | |
CJ TOTAL (II) | 49 572.00 | 49 572.00 | 595.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 227.00 | 290 227.00 | 108 095.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 108 500.00 | 108 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -405.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 662.00 | -405.00 | ||
DL TOTAL (I) | 110 757.00 | 108 095.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 243.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 796.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 692.00 | |||
EA Autres dettes | 15 315.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 179 470.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 227.00 | 108 095.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 888.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 66 325.00 | 66 325.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 325.00 | 66 325.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 66 325.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 204.00 | 405.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | |||
FY Salaires et traitements | 39 355.00 | |||
FZ Charges sociales | 14 373.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 937.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 64 023.00 | 405.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 302.00 | -405.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 854.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 854.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 034.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 034.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -180.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 123.00 | -405.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 063.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 063.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 937.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 398.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 180.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 518.00 | 405.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 662.00 | -405.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 500.00 | 133 155.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 500.00 | 145 155.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 240 655.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 240 655.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937.00 | 937.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937.00 | 937.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 111 665.00 | 111 665.00 | ||
UX Autres créances clients | 32 990.00 | 32 990.00 | ||
VB T. V. A. | 3 090.00 | 3 090.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 632.00 | 148 632.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 243.00 | 30 243.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 121.00 | 97 121.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 410.00 | 10 410.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 349.00 | 6 349.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | ||
VW T.V.A. | 15 398.00 | 15 398.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | ||
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 315.00 | 15 315.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 470.00 | 179 470.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 123.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 880.00 | |||