B LIVE ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | B LIVE ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 840090914 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 14956 |
| Numéro de Gestion | 2018B01256 |
| Code Activité | 9002Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77200 TORCY |
2020
2019
2018
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 927.00 | 119 251.00 | 163 677.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 050.00 | 3 991.00 | 2 059.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 291 377.00 | 123 242.00 | 168 135.00 | |
BT Marchandises | 332 858.00 | 332 858.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 60 143.00 | 1 732.00 | 58 411.00 | |
BZ Autres créances | 72 496.00 | 72 496.00 | ||
CF Disponibilités | 37 138.00 | 37 138.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 502 643.00 | 1 732.00 | 500 911.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 020.00 | 124 974.00 | 669 046.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -349 238.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 001.00 | |||
DL TOTAL (I) | -664 240.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 588.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 827.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 620.00 | |||
EA Autres dettes | 3 250.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 333 285.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 046.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 851.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 472 790.00 | 472 790.00 | ||
FG Production vendue services | 36 260.00 | 36 260.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 050.00 | 509 050.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 834.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 524 888.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 380 049.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 132 870.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 175 851.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 183.00 | |||
FY Salaires et traitements | 90 067.00 | |||
FZ Charges sociales | 18 204.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 607.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 732.00 | |||
GE Autres charges | 30.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 875 592.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -350 704.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 344.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 344.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -344.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -351 048.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 865.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 865.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 047.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 753.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 754.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 001.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 727.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 977.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 377.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 288 977.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 291 377.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 636.00 | 71 606.00 | 123 242.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 636.00 | 71 606.00 | 123 242.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 732.00 | 1 732.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 732.00 | 1 732.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 732.00 | 1 732.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 732.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 078.00 | 2 078.00 | ||
UX Autres créances clients | 58 064.00 | 58 064.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 817.00 | 5 817.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 012.00 | 5 012.00 | ||
VB T. V. A. | 43 072.00 | 43 072.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 962.00 | 962.00 | ||
VP Divers | 15 834.00 | 15 834.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 047.00 | 132 647.00 | 2 400.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 827.00 | 1 194 827.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 682.00 | 34 682.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 706.00 | 18 706.00 | ||
VW T.V.A. | 35 989.00 | 6 555.00 | 29 434.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 243.00 | 5 243.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 588.00 | 40 588.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | 3 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 285.00 | 1 303 851.00 | 29 434.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 564 912.00 | |||
YT Sous‐traitance | 480.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 798.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 526.00 | |||
ST Autres comptes | 125 047.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 851.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 791.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 183.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 81 112.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 978.00 | |||